CLINIQUE DE L ESCREBIEUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESCREBIEUX |
| Siren | 400960324 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5369 |
| Numéro de Gestion | 1997B00173 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 ESQUERCHIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 194.00 | 227 349.00 | 34 845.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 213.00 | 47 616.00 | 597.00 | |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | ||
AP Constructions | 3 828 459.00 | 900 474.00 | 2 927 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 502.00 | 360 953.00 | 161 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 411.00 | 620 713.00 | 215 698.00 | |
AV Immobilisations en cours | 85 658.00 | 85 658.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 100 205.00 | 100 205.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 710 625.00 | 2 180 833.00 | 3 529 792.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 736.00 | 14 736.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | 5 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 437 058.00 | 12 366.00 | 424 692.00 | |
BZ Autres créances | 2 077 821.00 | 14 418.00 | 2 063 403.00 | |
CF Disponibilités | 34 684.00 | 34 684.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 883.00 | 104 883.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 674 515.00 | 26 784.00 | 2 647 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 140.00 | 2 207 616.00 | 6 177 524.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 123 978.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 788.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 42 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 615 750.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 532.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 135.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 856.00 | |||
EA Autres dettes | 246 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 541 774.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 524.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 774.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 354.00 | 29 354.00 | ||
FG Production vendue services | 7 381 612.00 | 7 381 612.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 966.00 | 7 410 966.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 414.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 130.00 | |||
FQ Autres produits | 82 657.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 554 167.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 864.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 367.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -861.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 910 737.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 074.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 807 244.00 | |||
FZ Charges sociales | 686 131.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 372.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 882.00 | |||
GE Autres charges | 56 101.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 346 912.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 207 255.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 474.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 276.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 214 531.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 731.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 690.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 610 949.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 174.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 386.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 130.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 225.00 | 22 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 632.00 | 134 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 538.00 | 7 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 142.00 | 310 408.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 32 337.00 | 5 296 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 461.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 406.00 | 3 960.00 | 12 366.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 496.00 | 20 923.00 | 20 000.00 | 14 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 902.00 | 24 883.00 | 20 000.00 | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 902.00 | 24 883.00 | 20 000.00 | 46 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 882.00 | 20 000.00 | ||
UG ‐ Financières | -1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 205.00 | 100 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 784.00 | 26 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 824.00 | 63 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 950 705.00 | 1 950 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 699.00 | 62 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 883.00 | 104 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 532.00 | 450 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 642.00 | 390 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 124.00 | 207 124.00 | ||
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 856.00 | 93 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 938.00 | 105 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 313.00 | 144 313.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||