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ABG CLIMATIQUE

Dépôt

DénominationABG CLIMATIQUE
Siren401184189
Cloture31/03/2019
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt14039
Numéro de Gestion1995B00317
Code Activité4322A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49300 CHOLET
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 53 295.00 48 543.00 4 752.00 7 583.00
AP Constructions 25 910.00 20 061.00 5 849.00 8 440.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 218 523.00 202 503.00 16 020.00 20 952.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 090 601.00 953 588.00 137 013.00 197 979.00
CU Autres participations 15 464.00 15 464.00 15 464.00
BH Autres immobilisations financières 12 020.00 12 020.00 11 020.00
BJ TOTAL (I) 1 415 812.00 1 224 695.00 191 118.00 261 438.00
BL Matières premières, approvisionnements 262 842.00 262 842.00 280 306.00
BN En cours de production de biens 13 749.00 13 749.00 48 951.00
BX Clients et comptes rattachés 1 900 757.00 30 914.00 1 869 843.00 1 918 641.00
BZ Autres créances 340 785.00 340 785.00 290 224.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 030.00 2 030.00 2 030.00
CF Disponibilités 704 987.00 704 987.00 176 333.00
CH Charges constatées d’avance 28 563.00 28 563.00 30 891.00
CJ TOTAL (II) 3 253 713.00 30 914.00 3 222 799.00 2 747 376.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 669 525.00 1 255 609.00 3 413 916.00 3 008 814.00
CP Parts à moins d’un an 12 020.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 811 695.00 725 873.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 304 080.00 85 822.00
DL TOTAL (I) 1 225 775.00 921 695.00
DP Provisions pour risques 48 748.00 50 480.00
DR TOTAL (IV) 48 748.00 50 480.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81 761.00 145 892.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 526 229.00 517 472.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 032 948.00 851 176.00
DY Dettes fiscales et sociales 417 490.00 431 021.00
EA Autres dettes 44 702.00 65 888.00
EB Produits constatés d’avance (2) 36 263.00 25 189.00
EC TOTAL (IV) 2 139 393.00 2 036 638.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 413 916.00 3 008 814.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 092 090.00 1 954 878.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 7 820.00 7 820.00 8 914.00
FG Production vendue services 9 165 602.00 9 165 602.00 7 708 308.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 173 422.00 9 173 422.00 7 717 222.00
FM Production stockée -35 202.00 21 695.00
FO Subventions d’exploitation 11 604.00 1 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 115 488.00 88 013.00
FQ Autres produits 582.00 29.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 265 895.00 7 828 948.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 704 350.00 2 986 431.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17 464.00 -97 714.00
FW Autres achats et charges externes 2 764 342.00 2 600 331.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 153 331.00 89 214.00
FY Salaires et traitements 1 457 872.00 1 335 327.00
FZ Charges sociales 790 682.00 759 938.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 84 854.00 102 908.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 285.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 41 900.00 39 952.00
GE Autres charges 1 999.00 2 062.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 019 078.00 7 818 450.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 246 817.00 10 498.00
GJ Produits financiers de participations 68 810.00 72 901.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23 648.00 25 980.00
GP Total des produits financiers (V) 92 458.00 98 881.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 550.00 9 144.00
GU Total des charges financières (VI) 8 550.00 9 144.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 83 907.00 89 736.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 330 724.00 100 234.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 365.00 73.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 850.00 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 215.00 1 073.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 894.00 15 485.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 599.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 493.00 15 485.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 278.00 -14 412.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 4 159.00
HK Impôts sur les bénéfices 16 207.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 368 568.00 7 928 902.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 064 488.00 7 843 079.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 304 080.00 85 822.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 295.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 390 130.00 17 132.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 484.00 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 469 908.00 18 132.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 295.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 72 228.00 1 335 034.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 484.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 228.00 1 415 812.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 45 712.00 2 831.00 48 543.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 162 758.00 82 023.00 68 629.00 1 176 151.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 208 469.00 84 854.00 68 629.00 1 224 694.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 38 900.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 9 848.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 480.00 69 801.00 71 533.00 48 748.00
6T Sur comptes clients 30 057.00 3 633.00 2 776.00 30 914.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30 057.00 3 633.00 2 776.00 30 914.00
7C TOTAL GENERAL 80 537.00 73 434.00 74 309.00 79 662.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 44 185.00 45 060.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 020.00 12 020.00
VA Clients douteux ou litigieux 38 659.00 38 659.00
UX Autres créances clients 1 862 098.00 1 862 098.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 602.00 1 602.00
VB T. V. A. 62 058.00 62 058.00
VC Groupe et associés 152 075.00 152 075.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125 050.00 125 050.00
VS Charges constatées d’avance 28 563.00 28 563.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 282 125.00 2 282 125.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81 761.00 34 016.00 47 745.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 032 948.00 1 032 948.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 487.00 20 487.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121 057.00 121 057.00
VW T.V.A. 248 102.00 248 102.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 27 844.00 27 844.00
VI Groupe et associés 526 229.00 526 229.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 702.00 44 702.00
8L Produits constatés d’avance 36 263.00 36 263.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 139 393.00 2 091 648.00 47 745.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 64 131.00