QUALISOL
Dépôt
| Dénomination | QUALISOL |
| Siren | 401206297 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2228 |
| Numéro de Gestion | 1995B40244 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | |
AP Constructions | 2 199.00 | 132.00 | 2 067.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 904.00 | 215 909.00 | 994.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 718.00 | 141 718.00 | 4 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 545.00 | 363 483.00 | 73 062.00 | 79 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 451.00 | 66 451.00 | 41 041.00 | |
BN En cours de production de biens | 132 516.00 | 132 516.00 | 33 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 058.00 | 13 065.00 | 987 993.00 | 811 312.00 |
BZ Autres créances | 160 568.00 | 160 568.00 | 221 593.00 | |
CF Disponibilités | 170 055.00 | 170 055.00 | 281 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | 1 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 531 258.00 | 13 065.00 | 1 518 193.00 | 1 390 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 803.00 | 376 548.00 | 1 591 255.00 | 1 470 114.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 312 985.00 | 256 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 065.00 | 105 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 507 051.00 | 494 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 454.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 454.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 9 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 120 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 716.00 | 497 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 256.00 | 315 737.00 | ||
EA Autres dettes | 11 584.00 | 33 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 750.00 | 975 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 255.00 | 1 470 114.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 4 920.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 318.00 | 318.00 | 2 387.00 | |
FG Production vendue services | 2 411 227.00 | 2 411 227.00 | 2 258 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 544.00 | 2 411 544.00 | 2 260 499.00 | |
FM Production stockée | 98 952.00 | -22 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 692.00 | 40 050.00 | ||
FQ Autres produits | 371.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 515 560.00 | 2 278 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 551.00 | 312 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 410.00 | -13 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 185.00 | 853 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 159.00 | 31 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 357.00 | 717 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 905.00 | 236 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 250.00 | 15 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 065.00 | |||
GE Autres charges | 27 464.00 | 19 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 398 526.00 | 2 173 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 034.00 | 104 539.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 598.00 | 4 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 598.00 | 4 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 596.00 | -4 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 438.00 | 100 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 831.00 | 22 773.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 331.00 | 22 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 497.00 | 4 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 451.00 | 4 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 120.00 | 18 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | 13 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 894.00 | 2 300 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 829.00 | 2 195 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 065.00 | 105 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 621.00 | 2 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 846.00 | 2 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 3 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 436 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 509.00 | 5 250.00 | 357 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 233.00 | 5 250.00 | 363 483.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 454.00 | 19 454.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 519.00 | 32 519.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 065.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 454.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 026.00 | 29 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 972 032.00 | 972 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
VB T. V. A. | 129 476.00 | 129 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 498.00 | 26 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 236.00 | 1 165 236.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 716.00 | 591 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 958.00 | 45 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 176.00 | 137 176.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
VW T.V.A. | 254 966.00 | 254 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 999.00 | 13 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 750.00 | 1 064 750.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | |||