THETAPHARM
Dépôt
| Dénomination | THETAPHARM |
| Siren | 401258801 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42661 |
| Numéro de Gestion | 1996B03327 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 4 562.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | 7 602.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 584.00 | 12 255.00 | ||
BT Marchandises | 81 874.00 | 57 014.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | 6 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 680 426.00 | 751 430.00 | ||
BZ Autres créances | 159 175.00 | 136 411.00 | ||
CF Disponibilités | 432 093.00 | 338 576.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 14 540.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 365 706.00 | 1 304 762.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 290.00 | 1 317 017.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 169 505.00 | 133 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 902.00 | 185 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 406.00 | 374 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 010.00 | 207 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 010.00 | 207 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 7 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 586.00 | 188 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 480.00 | 222 147.00 | ||
EA Autres dettes | 256 541.00 | 217 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 611 873.00 | 735 502.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 290.00 | 1 317 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 873.00 | 735 502.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 405.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 585.00 | 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 740.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 616.00 | 90.00 | 10 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 714.00 | 1 736.00 | 82 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 330.00 | 1 827.00 | 93 157.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 267 250.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 65 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 010.00 | 126 000.00 | 333 010.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 159.00 | 7 645.00 | 3 159.00 | 7 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159.00 | 7 645.00 | 3 159.00 | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 169.00 | 133 645.00 | 3 159.00 | 340 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 645.00 | 3 159.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | 7 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 680 426.00 | 680 426.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 943.00 | 147 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 633.00 | 845 875.00 | 7 758.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 586.00 | 164 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 332.00 | 46 332.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | ||
VW T.V.A. | 91 771.00 | 91 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 541.00 | 256 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 873.00 | 611 873.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | |||