LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA ROSERAIE |
| Siren | 401324751 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1344 |
| Numéro de Gestion | 1995B00197 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Gourville |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 5 127.00 | 1 047.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 58 591.00 | 38 410.00 | 20 182.00 | 20 940.00 |
AP Constructions | 1 981 161.00 | 1 379 299.00 | 601 862.00 | 626 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 953.00 | 159 623.00 | 14 330.00 | 12 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 57 255.00 | 9 094.00 | 8 876.00 |
BF Prêts | 6 356.00 | 6 356.00 | 3 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 323 347.00 | 1 639 714.00 | 683 633.00 | 704 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | 1 033.00 | 2 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | 7 998.00 | |
BZ Autres créances | 18 884.00 | 18 884.00 | 25 238.00 | |
CF Disponibilités | 469 439.00 | 469 439.00 | 381 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | 6 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 508 389.00 | 508 389.00 | 422 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 736.00 | 1 639 714.00 | 1 192 023.00 | 1 127 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 323.00 | 240 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 229 952.00 | 241 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 383 521.00 | 600 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 175.00 | 222 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 896.00 | 83 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 324.00 | 129 292.00 | ||
EA Autres dettes | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 637.00 | 443 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 023.00 | 1 127 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 381 250.00 | 381 250.00 | 1 141 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 250.00 | 381 250.00 | 1 141 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 232 224.00 | 660 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 043.00 | 42 918.00 | ||
FQ Autres produits | 9 011.00 | 24 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 651 528.00 | 1 868 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 121.00 | 99 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 137.00 | -675.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 814.00 | 335 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 129.00 | 72 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 244.00 | 710 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 148.00 | 223 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 583.00 | 80 552.00 | ||
GE Autres charges | 4 515.00 | 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 588 692.00 | 1 522 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 836.00 | 345 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 51.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | 51.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 775.00 | 1 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 775.00 | 1 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -731.00 | -1 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 104.00 | 344 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 659.00 | 5 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 659.00 | 6 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 882.00 | 5 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 14 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705.00 | 20 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 046.00 | -14 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 89 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 230.00 | 1 874 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 907.00 | 1 633 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 323.00 | 240 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 964.00 | 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 901.00 | 5 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | 3 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 328.00 | 9 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 054.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323 347.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 580.00 | 5 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 584.00 | 29 002.00 | 1 634 587.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 131.00 | 29 583.00 | 1 639 714.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 229 952.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 241 789.00 | 822.00 | 12 659.00 | 229 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 329 555.00 | 822.00 | 17 560.00 | 312 817.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 356.00 | 6 356.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 842.00 | 7 842.00 | ||
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 37 767.00 | 6 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 434.00 | 42 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 896.00 | 95 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 327.00 | 63 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 509.00 | 68 509.00 | ||
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 741.00 | 434 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 637.00 | 683 203.00 | 42 434.00 | |