ALPHA
Dépôt
| Dénomination | ALPHA |
| Siren | 401628763 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/000373 |
| Numéro de Gestion | 1995B00274 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 591.00 | 11 995.00 | 20 597.00 | |
AH Fonds commercial | 3 635 980.00 | 3 635 980.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 831.00 | 25 831.00 | ||
AN Terrains | 728 624.00 | 310 035.00 | 418 589.00 | |
AP Constructions | 4 223 235.00 | 2 934 142.00 | 1 289 093.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 874.00 | 1 938 149.00 | 363 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 456 162.00 | 6 752 369.00 | 2 703 794.00 | |
AV Immobilisations en cours | 34 842.00 | 34 842.00 | ||
CU Autres participations | 3 282 871.00 | 3 282 871.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 821 863.00 | 821 863.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 428 633.00 | 428 633.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200 371.00 | 200 371.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 172 878.00 | 11 946 690.00 | 13 226 188.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 544.00 | 234 544.00 | ||
BT Marchandises | 21 832 148.00 | 1 910 364.00 | 19 921 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 549.00 | 17 321.00 | 2 515 228.00 | |
BZ Autres créances | 8 059 880.00 | 8 059 880.00 | ||
CF Disponibilités | 1 228 927.00 | 1 228 927.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 504 393.00 | 504 393.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 392 442.00 | 1 927 685.00 | 32 464 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 565 319.00 | 13 874 375.00 | 45 690 944.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 115 852.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 319 508.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 313 472.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564 584.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 446 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 870 478.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 659.00 | |||
DK Provisions réglementées | 186 288.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 694 563.00 | |||
DP Provisions pour risques | 441 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 441 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 968.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 520.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913 654.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932 327.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 158.00 | |||
EA Autres dettes | 3 594 059.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 554 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 690 944.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 832 684.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 135 768.00 | 5 789.00 | 90 141 557.00 | |
FG Production vendue services | 727 912.00 | 727 912.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 863 679.00 | 5 789.00 | 90 869 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 046 205.00 | |||
FQ Autres produits | 3 822.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 925 400.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 247 009.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 686 958.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 567.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 628.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 569 450.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 668.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 418 733.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 851 968.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 895 228.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 920 597.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 381 600.00 | |||
GE Autres charges | 1 109 242.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 292 475.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 367 075.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 688 007.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 326 958.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 014 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 775.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 775.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 936 190.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -430 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 658.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 247.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 878.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 801.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 823.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 708.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 934.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 990 479.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 677 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 659.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 704.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 375.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 939.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 079 544.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591 659.00 | 259 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854 542.00 | 9 623 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 999.00 | 5 998 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 924 200.00 | 15 881 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 744.00 | 3 694 403.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 688.00 | 16 744 737.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 742 741.00 | 4 733 737.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 633 173.00 | 25 172 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 995.00 | 11 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489 704.00 | 7 108 638.00 | 1 663 647.00 | 11 934 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489 704.00 | 7 120 633.00 | 1 663 647.00 | 11 946 690.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 186 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 144.00 | 93 144.00 | 186 288.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 441 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 516 500.00 | 344 900.00 | 441 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 247.00 | 8 247.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 910 037.00 | 2 765 119.00 | 1 764 792.00 | 1 910 364.00 |
6T Sur comptes clients | 13 663.00 | 10 232.00 | 6 575.00 | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 947.00 | 2 775 352.00 | 1 779 613.00 | 1 927 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 091.00 | 3 384 996.00 | 2 124 513.00 | 2 555 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 302 197.00 | 2 116 266.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 144.00 | 8 247.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 821 863.00 | 115 852.00 | 706 011.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 200 371.00 | 200 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 572.00 | 37 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 494 977.00 | 2 494 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 470.00 | 24 718.00 | 6 751.00 | |
VB T. V. A. | 724 282.00 | 724 282.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 565.00 | 18 565.00 | ||
VP Divers | 52 520.00 | 52 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 465 190.00 | 4 190 005.00 | 1 275 185.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 854.00 | 1 767 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 504 393.00 | 504 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 119 056.00 | 9 893 166.00 | 2 225 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 276.00 | 9 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417 691.00 | 860 679.00 | 2 180 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913 654.00 | 17 913 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588 164.00 | 1 588 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 278.00 | 1 183 278.00 | ||
VW T.V.A. | 494 650.00 | 494 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 235.00 | 646 074.00 | 20 161.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 158.00 | 481 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 567 369.00 | 3 567 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 690.00 | 26 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 094.00 | 61 691.00 | 75 404.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 485 261.00 | 26 832 684.00 | 2 275 600.00 | 376 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 589.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 901 170.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 330.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 196 320.00 | |||
YT Sous‐traitance | 482 447.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 407 710.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 824 599.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 634.00 | |||
ST Autres comptes | 8 342 060.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 569 450.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 636 495.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861 173.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497 668.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 470 834.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 472 365.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | |||