OCEANE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | OCEANE DE RESTAURATION |
| Siren | 401803028 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 474 |
| Numéro de Gestion | 1995B00264 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Plescop |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
AH Fonds commercial | 849 967.00 | 849 967.00 | 849 966.00 | |
AN Terrains | 307 102.00 | 30 164.00 | 276 939.00 | 277 224.00 |
AP Constructions | 1 851 895.00 | 968 220.00 | 883 676.00 | 952 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 755.00 | 760 580.00 | 203 175.00 | 258 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 111.00 | 685 327.00 | 182 784.00 | 211 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 8 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 907 570.00 | 2 508 031.00 | 2 399 540.00 | 2 558 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 628.00 | 313 628.00 | 337 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 717.00 | 9 910.00 | 1 744 807.00 | 1 745 701.00 |
BZ Autres créances | 4 974 613.00 | 398.00 | 4 974 215.00 | 5 069 488.00 |
CF Disponibilités | 48 025.00 | 48 025.00 | 94 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | 10 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 102 000.00 | 10 308.00 | 7 091 692.00 | 7 257 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 571.00 | 2 518 339.00 | 9 491 231.00 | 9 816 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 674.00 | 8 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 674 342.00 | 5 672 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 546.00 | 606 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92 477.00 | 103 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 713.00 | 75 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 251 751.00 | 6 708 395.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 882.00 | 56 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 882.00 | 56 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 882.00 | 233 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 499.00 | 27 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 300.00 | 1 412 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 656.00 | 809 469.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 464.00 | |||
EA Autres dettes | 763 262.00 | 542 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 231 599.00 | 3 051 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 231.00 | 9 816 228.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 191 882.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 182 114.00 | 12 182 114.00 | 11 869 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 182 114.00 | 12 182 114.00 | 11 869 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25.00 | 5 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 629.00 | 66 026.00 | ||
FQ Autres produits | 447.00 | 19 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 297 214.00 | 11 960 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 672.00 | 12 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 263 247.00 | 5 839 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 664.00 | -111 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 397 443.00 | 1 816 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 251.00 | 174 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 403 113.00 | 2 467 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 203.00 | 838 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 611.00 | 182 409.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 346.00 | 50 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 683.00 | 12 747.00 | ||
GE Autres charges | 14 397.00 | 7 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 246 630.00 | 11 291 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 585.00 | 669 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 333.00 | 18 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 333.00 | 18 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 172.00 | -17 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 413.00 | 652 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 572.00 | 10 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 190.00 | 10 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 160.00 | 22 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | 12.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 237.00 | 37 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 046.00 | -27 199.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 142.00 | 18 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 314 566.00 | 11 972 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 153 020.00 | 11 365 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 546.00 | 606 433.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 412.00 | 34 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 119.00 | 34 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 009.00 | 3 990 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 009.00 | 4 904 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 612.00 | 182 610.00 | 30 932.00 | 2 444 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 351.00 | 182 610.00 | 30 932.00 | 2 508 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 72 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 331.00 | 2 618.00 | 72 713.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 536.00 | 1 346.00 | 50 000.00 | 7 882.00 |
6T Sur comptes clients | 19 974.00 | 2 683.00 | 12 746.00 | 9 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | 398.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 372.00 | 2 683.00 | 12 746.00 | 10 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 239.00 | 4 029.00 | 65 364.00 | 90 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 029.00 | 62 746.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 747 092.00 | 1 747 092.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 326.00 | 173 326.00 | ||
VB T. V. A. | 122 539.00 | 122 539.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 400.00 | 25 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 555 431.00 | 4 555 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 912.00 | 96 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 348.00 | 6 740 348.00 | 3 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 882.00 | 56 175.00 | 135 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 300.00 | 1 549 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 384.00 | 395 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 121.00 | 207 121.00 | ||
VW T.V.A. | 47 037.00 | 47 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 115.00 | 45 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 754 439.00 | 754 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 101.00 | 3 063 394.00 | 135 707.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 107.00 | ||