DELOITTE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DELOITTE CONSEIL |
| Siren | 401948245 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2983 |
| Numéro de Gestion | 1995B03791 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92908 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 208.00 | 584 407.00 | 249 802.00 | 321 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 433 240.00 | 10 433 240.00 | 10 233 240.00 | |
AP Constructions | 3 577.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 974.00 | 169 900.00 | 22 074.00 | 96 749.00 |
CU Autres participations | 7 715 481.00 | 752 381.00 | 6 963 100.00 | 4 978 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 205.00 | 109 205.00 | 109 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 284 109.00 | 1 506 688.00 | 17 777 421.00 | 15 742 251.00 |
BP En cours de production de services | 3 454 226.00 | 3 454 226.00 | 6 951 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544 454.00 | 544 454.00 | 366 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 331 500.00 | 524 698.00 | 114 806 802.00 | 127 664 443.00 |
BZ Autres créances | 50 358 192.00 | 50 358 192.00 | 19 126 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | 5 076.00 | 5 075.00 | |
CF Disponibilités | 53 011 032.00 | 53 011 032.00 | 4 307 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 505 411.00 | 505 411.00 | 676 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 209 892.00 | 524 698.00 | 222 685 194.00 | 159 097 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 917.00 | 2 917.00 | 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 496 918.00 | 2 031 386.00 | 240 465 532.00 | 174 840 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 960 800.00 | 3 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 229.00 | 297 228.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 319.00 | 162 318.00 | ||
DH Report à nouveau | -720.00 | -4 049 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661 250.00 | 769 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 080 878.00 | 219 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 354 858.00 | 1 730 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 354 858.00 | 1 730 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 968 152.00 | 2 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 358.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 961.00 | 392 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 791 319.00 | 104 295 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 453 961.00 | 62 849 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
EA Autres dettes | 301 395.00 | 5 240 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 229 984 789.00 | 172 847 491.00 | ||
ED (V) | 45 008.00 | 43 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 465 532.00 | 174 840 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 276 325 248.00 | 44 613 327.00 | 320 938 575.00 | 274 959 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 325 248.00 | 44 613 327.00 | 320 938 575.00 | 274 959 683.00 |
FM Production stockée | -3 532 238.00 | -3 045 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 720.00 | 516 131.00 | ||
FQ Autres produits | 203 977.00 | 162 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 292 034.00 | 272 599 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 147 815 519.00 | 122 335 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 899 575.00 | 4 944 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 570 141.00 | 98 300 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 108 316.00 | 45 399 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 192.00 | 322 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 526.00 | 57 512.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 417.00 | 135 381.00 | ||
GE Autres charges | 1 373 974.00 | 783 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 317 159 661.00 | 272 279 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 132 373.00 | 319 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194 216.00 | 1 572 644.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 242.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 210 459.00 | 1 573 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 803.00 | 1 797 853.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 081.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 884.00 | 1 797 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 575.00 | -224 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 290 948.00 | 95 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770 000.00 | 10 961.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 000.00 | 12 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234.00 | 13 566.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 170.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 403.00 | 20 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722 597.00 | -7 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -647 706.00 | -682 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 272 492.00 | 274 186 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 611 242.00 | 273 416 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661 250.00 | 769 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 162 089.00 | 200 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 111.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839 834.00 | 1 985 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 057 034.00 | 2 185 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 640.00 | 11 267 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 137.00 | 191 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | 7 824 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 958 691.00 | 19 284 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 618.00 | 71 429.00 | 94 640.00 | 584 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 784.00 | 31 764.00 | 1 816 648.00 | 169 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 402.00 | 103 192.00 | 1 911 288.00 | 754 307.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 205.00 | 109 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 585 112.00 | 585 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 746 388.00 | 114 746 388.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 613.00 | 73 613.00 | ||
VB T. V. A. | 18 436 955.00 | 18 436 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 487 019.00 | 31 487 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 071.00 | 330 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 505 411.00 | 505 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 304 308.00 | 166 195 103.00 | 109 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 968 152.00 | 45 968 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 791 319.00 | 117 791 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 433 108.00 | 23 433 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470 594.00 | 18 470 594.00 | ||
VW T.V.A. | 21 115 524.00 | 21 115 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434 734.00 | 2 434 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 237.00 | 301 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 549 827.00 | 229 549 827.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 518.00 | |||