OCREAL
Dépôt
| Dénomination | OCREAL |
| Siren | 402136493 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10443 |
| Numéro de Gestion | 1995B00954 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel-Viel |
2020
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
AN Terrains | 96 323.00 | 96 323.00 | 1 988.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 666 192.00 | 21 726 421.00 | 939 771.00 | 2 435 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 54 648.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 423 172.00 | |||
BF Prêts | 77 221.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 22 819 248.00 | 21 879 476.00 | 939 771.00 | 2 937 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 106.00 | 900 106.00 | 954 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | 4 845.00 | 5 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 612.00 | 3 005 612.00 | 3 543 885.00 | |
BZ Autres créances | 1 119 234.00 | 1 119 234.00 | 2 042 002.00 | |
CF Disponibilités | 2 861 303.00 | 2 861 303.00 | 2 150 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 397.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 891 100.00 | 7 891 100.00 | 9 996 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 710 348.00 | 21 879 476.00 | 8 830 872.00 | 12 934 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | ||
DH Report à nouveau | -423 638.00 | 78.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 546.00 | -423 716.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 158 030.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 310 893.00 | 78 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 025.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 401 444.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 418 469.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 439.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 462.00 | 1 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 150.00 | 7 037 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 089.00 | 1 101 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 501 123.00 | ||
EA Autres dettes | 1 966 164.00 | 2 486 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 519 979.00 | 12 437 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 872.00 | 12 934 634.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 360 952.00 | 1 360 952.00 | 1 595 294.00 | |
FG Production vendue services | 13 907 398.00 | 13 907 398.00 | 16 128 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 268 350.00 | 15 268 350.00 | 17 723 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 511.00 | 1 408 627.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 20 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 677 865.00 | 19 153 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 102.00 | 6 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 742.00 | 45 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 040 115.00 | 13 979 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039 669.00 | 1 101 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 393.00 | 1 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 883 708.00 | 7 221 678.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 793 794.00 | |||
GE Autres charges | 194 679.00 | 187 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 225 408.00 | 23 337 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 452 457.00 | -4 183 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 754.00 | 88 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 754.00 | 88 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 754.00 | -88 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 448 702.00 | -4 272 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 145.00 | 3 848 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 145.00 | 3 848 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 145.00 | 3 848 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 010.00 | 23 001 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 642 464.00 | 23 425 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 546.00 | -423 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 873 006.00 | -37 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 952 310.00 | -37 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | 22 817 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 836.00 | 22 819 248.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012 300.00 | 1 883 708.00 | 18 615.00 | 21 877 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 384.00 | 1 883 708.00 | 18 615.00 | 21 879 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 469.00 | 418 469.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 418 469.00 | 418 469.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 418 469.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 005 612.00 | 3 005 612.00 | ||
VB T. V. A. | 679 182.00 | 679 182.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | ||
VP Divers | 427 743.00 | 427 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 846.00 | 4 124 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 150.00 | 4 454 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 953.00 | 82 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 413 302.00 | 413 302.00 | ||
VW T.V.A. | 294 651.00 | 294 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 328.00 | 253 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 916 314.00 | 1 916 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 517.00 | 7 494 517.00 | ||