FINANCIERE DE DRACY LE FORT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE DRACY LE FORT |
| Siren | 402204085 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2589 |
| Numéro de Gestion | 1995B00225 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 Dracy-le-Fort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
AN Terrains | 447 213.00 | 29 149.00 | 418 064.00 | 42 861.00 |
AP Constructions | 4 396 749.00 | 423 293.00 | 3 973 456.00 | 1 200 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 2 021.00 | 3 024.00 | 4 285.00 |
CU Autres participations | 106 659.00 | 106 659.00 | 106 659.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | 815.00 | 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 362 831.00 | 457 513.00 | 8 905 319.00 | 5 758 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 584.00 | 2 026 584.00 | 1 841 488.00 | |
BZ Autres créances | 1 722 483.00 | 1 722 483.00 | 1 424 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | |||
CF Disponibilités | 342 331.00 | 342 331.00 | 59 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266 996.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 091 398.00 | 4 091 398.00 | 3 727 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 229.00 | 457 513.00 | 12 996 717.00 | 9 485 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 042 829.00 | 5 032 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 622.00 | 342 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 267.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 427 474.00 | 7 816 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510 940.00 | 388 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516 199.00 | 653 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 049.00 | 312 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 913.00 | 314 149.00 | ||
EA Autres dettes | 141.00 | 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 569 243.00 | 1 668 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 717.00 | 9 485 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 861 206.00 | 2 861 206.00 | 2 357 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 206.00 | 2 861 206.00 | 2 357 990.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 861 208.00 | 2 357 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 780 483.00 | 1 731 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 994.00 | 36 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 217.00 | 89 506.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 968 697.00 | 1 857 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 892 511.00 | 500 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 610.00 | 20 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 811.00 | 2 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 421.00 | 22 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 201.00 | 4 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 201.00 | 4 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 220.00 | 18 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 900 731.00 | 518 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 50 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 50 152.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 267.00 | 50 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 086.00 | 225 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 629.00 | 2 430 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 251.00 | 2 087 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 622.00 | 342 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 694.00 | 3 309 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 760.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 504.00 | 3 309 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 510 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 362 831.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 245.00 | 162 217.00 | 454 463.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 295.00 | 162 217.00 | 457 513.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 267.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 108 267.00 | 108 267.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 108 267.00 | 108 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 026 584.00 | 2 026 584.00 | ||
VB T. V. A. | 60 453.00 | 60 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 634 409.00 | 1 634 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 621.00 | 27 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152 367.00 | 3 749 067.00 | 4 403 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 897.00 | 261 847.00 | 1 026 982.00 | 2 222 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 975.00 | 94 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 049.00 | 151 049.00 | ||
VW T.V.A. | 390 913.00 | 390 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 421 224.00 | 2 421 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 199.00 | 3 225 174.00 | 1 026 982.00 | 2 317 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 795.00 | |||