FINANCIERE DE DRACY LE FORT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE DRACY LE FORT |
| Siren | 402204085 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4041 |
| Numéro de Gestion | 1995B00225 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 Dracy-le-Fort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
AN Terrains | 447 213.00 | 38 677.00 | 408 536.00 | 418 064.00 |
AP Constructions | 4 396 749.00 | 681 942.00 | 3 714 807.00 | 3 973 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 4 582.00 | 10 891.00 | 3 024.00 |
CU Autres participations | 106 659.00 | 106 659.00 | 106 659.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | 815.00 | 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 373 260.00 | 728 251.00 | 8 645 009.00 | 8 905 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 776.00 | 2 560 776.00 | 2 026 584.00 | |
BZ Autres créances | 1 853 644.00 | 1 853 644.00 | 1 722 483.00 | |
CF Disponibilités | 317 668.00 | 317 668.00 | 342 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 742 782.00 | 4 742 782.00 | 4 091 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 116 041.00 | 728 251.00 | 13 387 790.00 | 12 996 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 877 207.00 | 5 042 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 367.00 | -1 165 622.00 | ||
DK Provisions réglementées | 340 267.00 | 108 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 891 842.00 | 6 427 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 556.00 | 3 510 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 651.00 | 2 516 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 151 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 813.00 | 390 913.00 | ||
EA Autres dettes | 6 325.00 | 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 495 949.00 | 6 569 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 387 790.00 | 12 996 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 431 124.00 | 2 431 124.00 | 2 861 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 124.00 | 2 431 124.00 | 2 861 206.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 431 125.00 | 2 861 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 451.00 | 1 780 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 073.00 | 25 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 739.00 | 162 217.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 668 265.00 | 1 968 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 762 860.00 | 892 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 608.00 | 24 610.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 221 762.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 247 370.00 | 25 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 392.00 | 17 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 392.00 | 17 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191 978.00 | 8 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 954 837.00 | 900 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 000.00 | 108 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 000.00 | 108 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 000.00 | -104 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 490 470.00 | 1 962 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 495.00 | 2 890 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 127.00 | 4 056 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 367.00 | -1 165 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 007.00 | 10 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 362 831.00 | 10 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 510 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 373 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 463.00 | 270 739.00 | 725 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 513.00 | 270 739.00 | 728 251.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 403 300.00 | 4 403 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 560 776.00 | 2 560 776.00 | ||
VB T. V. A. | 44 665.00 | 44 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 807 626.00 | 1 807 626.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 414.00 | 4 425 114.00 | 4 403 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 556.00 | 263 673.00 | 998 092.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 975.00 | 94 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | ||
VW T.V.A. | 457 106.00 | 457 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 492 676.00 | 1 492 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 949.00 | 2 379 066.00 | 998 092.00 | 2 118 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 384.00 | |||