S.O.D.E.M-SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS
Dépôt
| Dénomination | S.O.D.E.M-SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS |
| Siren | 402504138 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/001963 |
| Numéro de Gestion | 1995B40157 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28410 BROUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 855.00 | 41 455.00 | 400.00 | |
AH Fonds commercial | 60 693.00 | 60 693.00 | ||
AN Terrains | 507 115.00 | 211 087.00 | 296 028.00 | |
AP Constructions | 1 193 605.00 | 973 901.00 | 219 704.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864 726.00 | 4 664 518.00 | 1 200 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 140.00 | 1 376 879.00 | 109 261.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 723.00 | 4 723.00 | ||
BF Prêts | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 594.00 | 39 594.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 209 845.00 | 7 267 840.00 | 1 942 005.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 275.00 | 211 275.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 169 095.00 | 169 095.00 | ||
BT Marchandises | 1 352 084.00 | 1 352 084.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 946.00 | 12 396.00 | 3 872 551.00 | |
BZ Autres créances | 451 187.00 | 451 187.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 79 808.00 | 79 808.00 | ||
CF Disponibilités | 832 138.00 | 832 138.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | 29 623.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 031 156.00 | 12 396.00 | 7 018 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 001.00 | 7 280 236.00 | 8 960 765.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 637 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 569.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 453 468.00 | |||
DP Provisions pour risques | 91 458.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 91 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 870.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 753.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 692.00 | |||
EA Autres dettes | 341 524.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 415 840.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 765.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 295.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 704 692.00 | 3 704 692.00 | ||
FG Production vendue services | 23 338.00 | 23 338.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 030.00 | 3 728 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 585.00 | |||
FQ Autres produits | 92 413.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 003 028.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 842 916.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 145 189.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 653.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 296 067.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 267 172.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 676.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 044.00 | |||
GE Autres charges | 88 157.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 811 495.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 532.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 271.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 681 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 681 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 406.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 667 707.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 861 510.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 706.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 117.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 548.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 569.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 288.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 585.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 91 714.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 88 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 674.00 | 113 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 430.00 | 448 345.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 351.00 | 561 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 9 056 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 782 787.00 | 50 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 782 787.00 | 107 713.00 | 9 209 845.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 41 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 601.00 | 39 869.00 | 14 956.00 | 7 226 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 841.00 | 39 869.00 | 14 956.00 | 7 267 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 288.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 288.00 | 91 458.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 68 288.00 | 103 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 594.00 | 39 594.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 587.00 | 14 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 870 360.00 | 3 870 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 176.00 | 90 176.00 | ||
VB T. V. A. | 200 878.00 | 200 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 221.00 | 130 221.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 623.00 | 29 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 745.00 | 4 365 756.00 | 50 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 712.00 | 1 575 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 159.00 | 201 614.00 | 818 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 753.00 | 2 029 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 647.00 | 86 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 283.00 | 113 283.00 | ||
VW T.V.A. | 80 538.00 | 80 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 524.00 | 341 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 840.00 | 4 454 295.00 | 818 464.00 | 143 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 406.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 138.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 704.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 221.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 618.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 493.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 671.00 | |||
ST Autres comptes | 169 064.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 067.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 154.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 701 338.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 615.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||