S.O.D.E.M-SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS
Dépôt
| Dénomination | S.O.D.E.M-SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCHAIS |
| Siren | 402504138 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002681 |
| Numéro de Gestion | 1995B40157 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28410 BROUE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 41 610.00 | 10 239.00 | |
AH Fonds commercial | 60 693.00 | 60 693.00 | ||
AN Terrains | 512 853.00 | 228 562.00 | 284 291.00 | |
AP Constructions | 1 189 859.00 | 983 783.00 | 206 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234 485.00 | 4 718 043.00 | 1 516 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 458.00 | 1 367 658.00 | 231 800.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 870.00 | 7 870.00 | ||
AX Avances et acomptes | 28 050.00 | 28 050.00 | ||
BF Prêts | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 818.00 | 20 818.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 717 330.00 | 7 339 656.00 | 2 377 674.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 332.00 | 405 332.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 208 646.00 | 208 646.00 | ||
BT Marchandises | 1 465 554.00 | 1 465 554.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 711.00 | 28 711.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 281.00 | 15 580.00 | 4 201 701.00 | |
BZ Autres créances | 670 185.00 | 670 185.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | 488.00 | ||
CF Disponibilités | 298 879.00 | 298 879.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 312 296.00 | 15 580.00 | 7 296 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 029 626.00 | 7 355 237.00 | 9 674 389.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 411 545.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 145.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 191.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 563 804.00 | |||
DP Provisions pour risques | 23 170.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 854.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 086.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 505.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 996.00 | |||
EA Autres dettes | 254 973.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 087 415.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 389.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 218.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 286 312.00 | 383 651.00 | 23 669 963.00 | |
FD Production vendue biens | 3 273 309.00 | 604 311.00 | 3 877 620.00 | |
FG Production vendue services | 816 094.00 | -38 431.00 | 777 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 375 714.00 | 949 531.00 | 28 325 245.00 | |
FM Production stockée | 39 551.00 | |||
FN Production immobilisée | 233 686.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 119.00 | |||
FQ Autres produits | 128 481.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 964 182.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 863 507.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 470.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 097 170.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 057.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 524 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 551.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 379 534.00 | |||
FZ Charges sociales | 537 835.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 333.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 958.00 | |||
GE Autres charges | 97 865.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 690 874.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 308.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 271.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 507.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 507.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 179.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 341.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 508.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 427.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 015 069.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 919 924.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 145.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 046.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 058.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 126 985.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 95 463.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 548.00 | 10 885.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 309.00 | 2 002 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 988.00 | 19 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209 845.00 | 2 033 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | 112 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 584.00 | 9 572 575.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 376.00 | 32 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525 850.00 | 9 717 330.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 455.00 | 1 046.00 | 890.00 | 41 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 226 385.00 | 277 288.00 | 205 627.00 | 7 298 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 267 840.00 | 278 334.00 | 206 517.00 | 7 339 656.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 458.00 | 68 288.00 | 23 170.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | 4 958.00 | 1 773.00 | 15 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | 4 958.00 | 1 773.00 | 15 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 853.00 | 4 958.00 | 70 061.00 | 38 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 958.00 | 70 061.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 818.00 | 19 047.00 | 1 771.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 396.00 | 20 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 196 885.00 | 4 196 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 107.00 | 77 107.00 | ||
VB T. V. A. | 307 388.00 | 307 388.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
VP Divers | 18 439.00 | 18 439.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 228.00 | 14 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 422.00 | 242 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 900.00 | 4 923 734.00 | 13 166.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 854.00 | 1 318 129.00 | 897 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 505.00 | 3 200 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 316.00 | 158 316.00 | ||
VW T.V.A. | 102 111.00 | 102 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 566.00 | 64 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 323.00 | 102 501.00 | 150 822.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 678.00 | 5 033 131.00 | 1 048 547.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 496.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 95 310.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 970.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 762.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 905.00 | |||
ST Autres comptes | 3 114 701.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 524 649.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 80 171.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 380.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185 840.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||