ACTA
Dépôt
| Dénomination | ACTA |
| Siren | 402931133 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5268 |
| Numéro de Gestion | 1995B00462 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 003.00 | 11 786.00 | 217.00 | |
AN Terrains | 824 475.00 | 824 475.00 | ||
AP Constructions | 3 216 547.00 | 1 164 967.00 | 2 051 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 4 862.00 | 1 822.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 220.00 | 262 258.00 | 16 961.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
CU Autres participations | 517 752.00 | 517 752.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 234 926.00 | 234 926.00 | ||
BF Prêts | 125 625.00 | 125 625.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 221 526.00 | 1 443 875.00 | 3 777 651.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 167 495.00 | 3 167 495.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 674.00 | 1 462 674.00 | ||
BZ Autres créances | 161 639.00 | 161 639.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 211.00 | 8 211.00 | ||
CF Disponibilités | 89 110.00 | 89 110.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 904 044.00 | 4 904 044.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 571.00 | 1 443 875.00 | 8 681 696.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 360 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 357 043.00 | |||
DG Autres réserves | 25 802.00 | |||
DH Report à nouveau | 932 689.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 957.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 545 492.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 290.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 728.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 592.00 | |||
EA Autres dettes | 3 185.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 019.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 136 203.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
FG Production vendue services | 426 779.00 | 426 779.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 779.00 | 801 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 890.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 909 680.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 284 199.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 267 522.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 141 485.00 | |||
FZ Charges sociales | 56 723.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 915.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 916 783.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 103.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 255.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 154.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 67 363.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 679.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 026.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 026.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 000.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 853.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 603.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 668.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 710.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 957.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 098.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 231.00 | 2 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 865 729.00 | 2 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 133.00 | 4 331 219.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 190.00 | 878 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 323.00 | 5 221 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 1 451.00 | 11 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 452.00 | 126 463.00 | 44 826.00 | 1 432 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 786.00 | 127 915.00 | 44 826.00 | 1 443 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 200.00 | 49 200.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 86 853.00 | 86 853.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 592.00 | 31 592.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 445.00 | 118 445.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 167 645.00 | 167 645.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 792.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 853.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 234 926.00 | 234 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 462 674.00 | 1 462 674.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 125 625.00 | 125 625.00 | ||
VB T. V. A. | 12 736.00 | 12 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 820.00 | 103 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 082.00 | 45 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 958.00 | 1 994 958.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 434.00 | 188 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 728.00 | 145 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 26 691.00 | ||
VW T.V.A. | 60 755.00 | 60 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 632 856.00 | 632 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 019.00 | 56 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 816.00 | 1 135 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 480 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 761.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 301.00 | |||
ST Autres comptes | 107 459.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 522.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 888.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 924.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 137 056.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 285.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||