DIRICKX INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | DIRICKX INDUSTRIES |
| Siren | 403033699 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2174 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53800 Congrier |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 257.00 | 417 008.00 | 11 249.00 | 18 649.00 |
AH Fonds commercial | 370 019.00 | 208 423.00 | 161 596.00 | 161 596.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058 551.00 | 14 434 620.00 | 4 623 931.00 | 2 416 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334 894.00 | 4 633 054.00 | 701 840.00 | 711 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 019.00 | 738 019.00 | 1 183 903.00 | |
AX Avances et acomptes | 86 977.00 | 86 977.00 | 679 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 086 945.00 | 1 086 945.00 | 884 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 114 661.00 | 19 704 104.00 | 7 410 557.00 | 6 055 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315 939.00 | 182 355.00 | 4 133 584.00 | 4 703 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827 707.00 | 1 827 707.00 | 1 683 685.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 189 949.00 | 116 476.00 | 3 073 473.00 | 2 633 745.00 |
BT Marchandises | 3 877 599.00 | 352 619.00 | 3 524 980.00 | 3 084 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 717.00 | 417 717.00 | 440 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 888 512.00 | 293 338.00 | 17 595 174.00 | 13 359 669.00 |
BZ Autres créances | 10 447 189.00 | 10 447 189.00 | 8 418 311.00 | |
CF Disponibilités | 2 630 304.00 | 2 630 304.00 | 4 100 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 44 594 917.00 | 944 788.00 | 43 650 129.00 | 38 437 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 709 578.00 | 20 648 892.00 | 51 060 686.00 | 44 492 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 001.00 | 240 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 179 730.00 | 1 898 699.00 | ||
DH Report à nouveau | 447 718.00 | 447 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 135.00 | 3 481 031.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 562.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 715 292.00 | 1 543 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 686 875.00 | 10 016 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 832 643.00 | 585 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 643 867.00 | 714 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 476 510.00 | 1 299 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 641.00 | 1 045 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 184.00 | 883 507.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 317.00 | 456 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054 839.00 | 11 602 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 084.00 | 4 152 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 524.00 | 652 584.00 | ||
EA Autres dettes | 18 322 711.00 | 14 383 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 897 300.00 | 33 176 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 060 686.00 | 44 492 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 623 964.00 | 751 695.00 | 16 375 659.00 | 14 745 260.00 |
FD Production vendue biens | 59 300 423.00 | 4 281 488.00 | 63 581 911.00 | 57 722 180.00 |
FG Production vendue services | 1 290 277.00 | 55 673.00 | 1 345 950.00 | 1 247 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 214 664.00 | 5 088 855.00 | 81 303 520.00 | 73 714 939.00 |
FM Production stockée | 530 591.00 | 735 106.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 136 197.00 | 1 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 872 106.00 | 2 112 147.00 | ||
FQ Autres produits | 743.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 843 157.00 | 76 563 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 591 116.00 | 9 447 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -485 099.00 | -1 189 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 083 022.00 | 30 362 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 405 458.00 | -1 039 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 978 395.00 | 19 850 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 836 948.00 | 926 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 021 533.00 | 8 014 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 878 129.00 | 2 911 131.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 819 751.00 | 704 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 767 408.00 | 505 153.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 269 591.00 | 80 718.00 | ||
GE Autres charges | 51 286.00 | 93 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 217 538.00 | 70 666 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 625 619.00 | 5 897 177.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 647.00 | 12 097.00 | ||
GN Différences positives de change | 84 428.00 | 170 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 075.00 | 183 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 449.00 | 61 683.00 | ||
GS Différences négatives de change | 128 734.00 | 56 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 183.00 | 118 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 108.00 | 64 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 469 511.00 | 5 961 767.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 7 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 562.00 | 6 813.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 493.00 | 203 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 249.00 | 218 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 956.00 | 150 011.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 070.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 967.00 | 534 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 993.00 | 684 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 744.00 | -466 451.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 294.00 | 438 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 338.00 | 1 575 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 107 481.00 | 76 964 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 403 346.00 | 73 483 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 135.00 | 3 481 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 946.00 | 6 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 347 001.00 | 3 842 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 747.00 | 1 086 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 023 694.00 | 4 935 404.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 276.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 183 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 902.00 | 776 368.00 | 25 229 440.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 884 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 884 167.00 | 1 086 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 902.00 | 1 660 536.00 | 27 114 661.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 278.00 | 13 729.00 | 417 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 356 149.00 | 806 021.00 | 83 497.00 | 19 078 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759 428.00 | 819 750.00 | 83 497.00 | 19 495 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 795 958.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 543 817.00 | 327 966.00 | 156 493.00 | 1 715 291.00 |
4A Provisions pour litiges | 418 982.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 413 661.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 553 332.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99 046.00 | 8 511.00 | 90 535.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 968.00 | 269 591.00 | 93 049.00 | 1 476 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 423.00 | 208 423.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 496 338.00 | 651 450.00 | 496 338.00 | 651 450.00 |
6T Sur comptes clients | 214 690.00 | 115 958.00 | 37 312.00 | 293 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 718.00 | 767 408.00 | 544 916.00 | 1 153 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774 503.00 | 1 364 965.00 | 794 458.00 | 4 345 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 036 999.00 | 637 964.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 327 966.00 | 156 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 086 944.00 | 1 086 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 452 908.00 | 452 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 435 603.00 | 17 435 603.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 545.00 | 54 545.00 | ||
VB T. V. A. | 1 014 359.00 | 1 014 359.00 | ||
VP Divers | 8 146.00 | 8 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 877 844.00 | 1 877 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447 957.00 | 7 447 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 422 646.00 | 29 422 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 641.00 | 593 073.00 | 1 495 997.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 183.00 | 216 372.00 | 571 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054 838.00 | 14 054 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 915.00 | 1 996 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 440.00 | 1 436 440.00 | ||
VW T.V.A. | 82 337.00 | 82 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 523.00 | 596 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 122 338.00 | 1 122 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200 373.00 | 17 200 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 561 982.00 | 37 315 603.00 | 2 067 808.00 | 178 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 368.00 | |||