DIRICKX INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | DIRICKX INDUSTRIES |
| Siren | 403033699 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2968 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53800 Congrier |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 257.00 | 424 194.00 | 4 063.00 | 11 249.00 |
AH Fonds commercial | 370 019.00 | 208 423.00 | 161 596.00 | 161 596.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 508 827.00 | 14 128 548.00 | 5 380 279.00 | 4 623 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533 849.00 | 4 777 435.00 | 756 414.00 | 701 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 677.00 | 371 677.00 | 738 019.00 | |
AX Avances et acomptes | 658 907.00 | 658 907.00 | 86 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 512 934.00 | 1 512 934.00 | 1 086 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 395 469.00 | 19 549 599.00 | 8 845 870.00 | 7 410 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357 242.00 | 111 430.00 | 4 245 812.00 | 4 133 584.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922 496.00 | 1 922 496.00 | 1 827 707.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 495 149.00 | 101 219.00 | 3 393 930.00 | 3 073 473.00 |
BT Marchandises | 3 349 024.00 | 253 229.00 | 3 095 795.00 | 3 524 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698 682.00 | 698 682.00 | 417 717.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279 293.00 | 407 137.00 | 16 872 156.00 | 17 595 174.00 |
BZ Autres créances | 13 226 710.00 | 13 226 710.00 | 10 447 189.00 | |
CF Disponibilités | 4 438 225.00 | 4 438 225.00 | 2 630 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 766 821.00 | 873 015.00 | 47 893 806.00 | 43 650 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 162 290.00 | 20 422 614.00 | 56 739 675.00 | 51 060 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 001.00 | 240 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 383 865.00 | 2 179 730.00 | ||
DH Report à nouveau | 447 718.00 | 447 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912 429.00 | 2 704 135.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 962 841.00 | 1 715 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 346 854.00 | 9 686 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 417 988.00 | 832 643.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 675 247.00 | 643 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 093 235.00 | 1 476 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 972.00 | 2 267 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 235.00 | 788 184.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 747.00 | 335 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324 764.00 | 14 054 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 640.00 | 3 532 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 825.00 | 596 524.00 | ||
EA Autres dettes | 22 072 404.00 | 18 322 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 299 586.00 | 39 897 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 739 675.00 | 51 060 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 898 779.00 | 720 028.00 | 17 618 807.00 | 16 375 659.00 |
FD Production vendue biens | 55 503 586.00 | 3 858 663.00 | 59 362 249.00 | 63 581 911.00 |
FG Production vendue services | 1 270 011.00 | 19 103.00 | 1 289 113.00 | 1 345 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 672 376.00 | 4 597 793.00 | 78 270 169.00 | 81 303 520.00 |
FM Production stockée | 399 991.00 | 530 591.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 136 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 143 306.00 | 1 872 106.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 814 932.00 | 83 843 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 535 574.00 | 14 591 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 643 925.00 | -485 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 336 910.00 | 30 083 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -156 653.00 | 405 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 263 481.00 | 20 978 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 933 536.00 | 836 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 599 524.00 | 8 021 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 503 990.00 | 2 878 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 155 403.00 | 819 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 596 567.00 | 767 408.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 380.00 | 269 591.00 | ||
GE Autres charges | 14 851.00 | 51 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 458 489.00 | 79 217 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 356 443.00 | 4 625 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 687.00 | 6 647.00 | ||
GN Différences positives de change | 112 003.00 | 84 428.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 691.00 | 91 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 946.00 | 118 449.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 708.00 | 128 734.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 654.00 | 247 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 964.00 | -156 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 313 479.00 | 4 469 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 214.00 | 3 194.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 562.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 776.00 | 156 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 990.00 | 173 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | 126 956.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 070.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 325.00 | 327 967.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 620.00 | 467 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 630.00 | -294 744.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 187.00 | 348 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623 232.00 | 1 122 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 183 612.00 | 84 107 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 271 183.00 | 81 403 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912 429.00 | 2 704 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 229 440.00 | 2 979 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 944.00 | 1 512 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 114 661.00 | 4 492 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 903.00 | 26 084 259.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 086 364.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 086 364.00 | 1 512 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 211 268.00 | 28 395 469.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 007.00 | 7 186.00 | 424 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078 673.00 | 1 148 217.00 | 1 309 908.00 | 18 916 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 495 681.00 | 1 155 403.00 | 1 309 908.00 | 19 341 176.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 949 021.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 715 291.00 | 491 325.00 | 243 775.00 | 1 962 841.00 |
4A Provisions pour litiges | 82 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 335 988.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 576 778.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 90 535.00 | 7 934.00 | 98 469.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476 510.00 | 31 380.00 | 414 655.00 | 1 093 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208 423.00 | 208 423.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 651 450.00 | 465 878.00 | 651 450.00 | 465 878.00 |
6T Sur comptes clients | 293 337.00 | 130 689.00 | 16 889.00 | 407 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 210.00 | 596 567.00 | 668 339.00 | 1 081 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345 012.00 | 1 119 272.00 | 1 326 770.00 | 4 137 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 627 947.00 | 1 082 995.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 491 325.00 | 243 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 512 933.00 | 1 511 833.00 | 1 100.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 385.00 | 447 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 831 907.00 | 16 831 907.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | ||
VB T. V. A. | 944 449.00 | 944 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 477 834.00 | 3 477 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741 172.00 | 8 741 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 018 936.00 | 32 017 836.00 | 1 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 972.00 | 849 511.00 | 1 804 747.00 | 35 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 234.00 | 136 887.00 | 525 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324 763.00 | 14 324 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120 640.00 | 2 120 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 817.00 | 1 330 817.00 | ||
VW T.V.A. | 162 889.00 | 162 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 292.00 | 54 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 824.00 | 395 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 623 232.00 | 1 623 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 449 171.00 | 20 449 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 838.00 | 41 448 030.00 | 2 330 094.00 | 35 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 124.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 831.00 | |||