ALKAN
Dépôt
| Dénomination | ALKAN |
| Siren | 403071988 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11494 |
| Numéro de Gestion | 1996B00804 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94460 VALENTON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 642.00 | 1 097 468.00 | 169 173.00 | 193 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 235.00 | |||
AN Terrains | 98 285.00 | 98 285.00 | 98 285.00 | |
AP Constructions | 3 178 518.00 | 1 807 979.00 | 1 370 540.00 | 1 126 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574 298.00 | 3 775 834.00 | 1 798 464.00 | 1 804 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 005.00 | 517 990.00 | 259 016.00 | 264 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 123.00 | 401 123.00 | 453 910.00 | |
CU Autres participations | 43 853.00 | 43 853.00 | ||
BF Prêts | 130 338.00 | 130 338.00 | 128 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 904 903.00 | 904 903.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 374 965.00 | 7 199 271.00 | 5 175 694.00 | 4 079 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 251 360.00 | 725 449.00 | 7 525 911.00 | 8 977 201.00 |
BN En cours de production de biens | 7 382 793.00 | 7 382 793.00 | 5 478 443.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 841 402.00 | 4 841 402.00 | 4 828 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 571.00 | 139 571.00 | 186 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037 701.00 | 38 600.00 | 5 999 101.00 | 14 643 661.00 |
BZ Autres créances | 2 303 311.00 | 2 303 311.00 | 2 098 671.00 | |
CF Disponibilités | 9 127 950.00 | 9 127 950.00 | 60 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 374.00 | 65 374.00 | 73 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 149 461.00 | 764 049.00 | 37 385 412.00 | 36 347 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 551.00 | 2 551.00 | 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 526 977.00 | 7 963 320.00 | 42 563 657.00 | 40 427 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035 241.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 511.00 | 161 511.00 | ||
DG Autres réserves | 776 177.00 | 576 969.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 011 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385 737.00 | 8 210 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 384 236.00 | 11 998 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 598 598.00 | 889 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 049 580.00 | 1 009 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 648 178.00 | 1 899 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 113.00 | 1 730 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 651.00 | 6 968 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320 811.00 | 7 005 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 753.00 | 5 011 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213 009.00 | 4 012 425.00 | ||
EA Autres dettes | 1 868 657.00 | 1 766 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 472 995.00 | 26 494 707.00 | ||
ED (V) | 58 249.00 | 34 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 563 657.00 | 40 427 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 152 184.00 | 19 488 722.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 113.00 | 1 354 827.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 812 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 236 835.00 | 10 811 628.00 | 44 048 463.00 | 42 704 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 236 835.00 | 10 811 628.00 | 44 048 463.00 | 42 704 225.00 |
FM Production stockée | 1 917 142.00 | 1 441 526.00 | ||
FN Production immobilisée | 95 383.00 | 110 746.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 108 874.00 | 2 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 493.00 | 267 520.00 | ||
FQ Autres produits | 3 747.00 | 8 590.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 720 102.00 | 44 535 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 827 145.00 | 8 950 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 267 623.00 | -2 422 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 736 367.00 | 9 682 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172 431.00 | 1 119 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 413 275.00 | 8 264 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 629 232.00 | 4 808 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 866 203.00 | 809 826.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 207 161.00 | 513 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222 267.00 | 39 089.00 | ||
GE Autres charges | 4 071.00 | 8 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 345 776.00 | 31 772 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 374 326.00 | 12 762 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 813.00 | 28 295.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 584.00 | |||
GN Différences positives de change | 175 209.00 | 214 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177 022.00 | 309 406.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 328.00 | 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 041.00 | 36 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 215 549.00 | 335 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 355 919.00 | 372 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 897.00 | -63 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 195 430.00 | 12 699 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 878.00 | 41 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | 42 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 194.00 | 83 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 194.00 | -83 918.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 091 779.00 | 1 048 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610 719.00 | 3 356 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 908 124.00 | 44 844 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 522 387.00 | 36 634 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385 737.00 | 8 210 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 542.00 | 74 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 086 693.00 | 1 140 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 655.00 | 950 438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416 890.00 | 2 165 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 1 266 642.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 237.00 | 10 029 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 472.00 | 12 374 965.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 561.00 | 98 907.00 | 1 097 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 190.00 | 767 297.00 | 4 683.00 | 6 101 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337 751.00 | 866 203.00 | 4 683.00 | 7 199 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 138 810.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 551.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 049 580.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 457 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 899 291.00 | 209 489.00 | 460 602.00 | 1 648 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541 782.00 | 183 667.00 | 725 449.00 | |
6T Sur comptes clients | 33 745.00 | 38 600.00 | 33 745.00 | 38 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 527.00 | 222 267.00 | 33 745.00 | 764 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 818.00 | 431 756.00 | 494 347.00 | 2 412 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 429 428.00 | 494 347.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 130 338.00 | 130 338.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 904 903.00 | 904 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 999 101.00 | 5 999 101.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 467 040.00 | 467 040.00 | ||
VB T. V. A. | 659 291.00 | 659 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 753.00 | 1 143 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 374.00 | 65 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441 627.00 | 9 441 627.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 113.00 | 129 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 753.00 | 4 128 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546 388.00 | 2 546 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 621.00 | 1 240 621.00 | ||
VW T.V.A. | 326 081.00 | 326 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 919.00 | 99 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 812 651.00 | 1 812 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 657.00 | 1 868 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 152 184.00 | 12 152 184.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 336.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 565.00 | |||