CREOLIA GESTION
Dépôt
| Dénomination | CREOLIA GESTION |
| Siren | 403180227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002046 |
| Numéro de Gestion | 1995B00682 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 395.00 | 35 922.00 | 7 474.00 | 12 448.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 364 210.00 | 364 210.00 | 364 210.00 | |
AP Constructions | 4 640 894.00 | 2 531 518.00 | 2 109 375.00 | 2 350 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 600.00 | 1 137 207.00 | 232 393.00 | 233 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 911.00 | 630 826.00 | 687 085.00 | 639 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 212.00 | 280 212.00 | 43 178.00 | |
CU Autres participations | 15 343.00 | 15 343.00 | 15 014.00 | |
BF Prêts | 104 548.00 | 104 548.00 | 95 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | 5 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 157 353.00 | 4 335 473.00 | 3 821 880.00 | 3 775 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 797.00 | 13 797.00 | 16 373.00 | |
BT Marchandises | 68 021.00 | 68 021.00 | 51 193.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 785.00 | 11 785.00 | 4 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 574.00 | 16 877.00 | 579 697.00 | 543 944.00 |
BZ Autres créances | 1 968 580.00 | 1 968 580.00 | 1 848 302.00 | |
CF Disponibilités | 168 079.00 | 168 079.00 | 537 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | 6 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 834 282.00 | 16 877.00 | 2 817 405.00 | 3 007 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 635.00 | 4 352 350.00 | 6 639 285.00 | 6 782 398.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 132.00 | 960 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 014.00 | 96 014.00 | ||
DG Autres réserves | 723 647.00 | 723 647.00 | ||
DH Report à nouveau | 206 661.00 | 105 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 480.00 | 1 201 304.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 252 110.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 159 043.00 | 3 086 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 384.00 | 6 048.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 046.00 | 80 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 430.00 | 86 807.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 992.00 | 649 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 317.00 | 1 680 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 529.00 | 145 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 704.00 | 449 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 270.00 | 653 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 324.00 | |||
EA Autres dettes | 3 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 386 812.00 | 3 609 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 285.00 | 6 782 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 659 347.00 | 6 659 347.00 | 6 359 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 347.00 | 6 659 347.00 | 6 359 282.00 | |
FN Production immobilisée | 62 168.00 | 53 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 103 261.00 | 59 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 174.00 | 43 296.00 | ||
FQ Autres produits | 709.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 921 660.00 | 6 516 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -498.00 | 771 716.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 829.00 | -1 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 202.00 | 70 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 576.00 | -2 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 934.00 | 1 211 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 750.00 | 238 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 203 932.00 | 2 079 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 763.00 | 427 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 878.00 | 382 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 378.00 | 2 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 839.00 | 10 139.00 | ||
GE Autres charges | 608 214.00 | 589 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 892 138.00 | 5 781 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 029 522.00 | 734 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 482.00 | 13 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 330.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 812.00 | 13 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 617.00 | 48 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 617.00 | 48 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 804.00 | -35 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 834 718.00 | 699 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 150.00 | 23 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 535.00 | 23 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 42 645.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 47 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 399.00 | -24 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | -526 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 007.00 | 6 552 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 527.00 | 5 351 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 480.00 | 1 201 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 145.00 | 3 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 509 814.00 | 471 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 242.00 | 9 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 201.00 | 484 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 7 972 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 476.00 | 8 157 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 453.00 | 8 469.00 | 35 922.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 619.00 | 429 409.00 | 8 476.00 | 4 299 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 071.00 | 437 878.00 | 8 476.00 | 4 335 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 046.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 384.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 807.00 | 8 839.00 | 2 216.00 | 93 430.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 14 378.00 | 16 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 14 378.00 | 16 877.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 307.00 | 23 217.00 | 2 216.00 | 110 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 216.00 | 2 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 104 548.00 | 104 548.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 232.00 | 17 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 579 342.00 | 579 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 341 405.00 | 341 405.00 | ||
VB T. V. A. | 78 529.00 | 78 529.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 218.00 | 341 218.00 | ||
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 182 904.00 | 1 182 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 010.00 | 2 562 467.00 | 110 543.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649 992.00 | 649 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 487.00 | 149 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 830.00 | 157 418.00 | 665 904.00 | 743 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 704.00 | 455 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 750.00 | 299 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 441.00 | 108 441.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 330.00 | 67 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 282.00 | 1 891 870.00 | 665 904.00 | 743 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 207.00 | |||