IMAGINEA
Dépôt
| Dénomination | IMAGINEA |
| Siren | 403690290 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1945 |
| Numéro de Gestion | 1996B00039 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 622.00 | 207 622.00 | 207 622.00 | |
AP Constructions | 595 432.00 | 523 823.00 | 71 609.00 | 45 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 190.00 | 58 659.00 | 7 530.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 484.00 | 362 115.00 | 124 368.00 | 156 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 877.00 | 84 877.00 | 83 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 164.00 | 959 155.00 | 496 008.00 | 502 927.00 |
BT Marchandises | 863 271.00 | 6 308.00 | 856 963.00 | 799 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 200.00 | 149 200.00 | 225 157.00 | |
BZ Autres créances | 141 729.00 | 141 729.00 | 222 156.00 | |
CF Disponibilités | 591 344.00 | 591 344.00 | 432 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | 28 684.00 | 8 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 774 230.00 | 6 308.00 | 1 767 922.00 | 1 688 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 394.00 | 965 463.00 | 2 263 931.00 | 2 191 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 877.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 674 125.00 | 584 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 328.00 | 439 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 185 454.00 | 1 189 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 345.00 | 635 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 494.00 | 365 511.00 | ||
EA Autres dettes | 637.00 | 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 477.00 | 1 001 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 931.00 | 2 191 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 477.00 | 1 001 968.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 812 677.00 | 8 812 677.00 | 9 398 250.00 | |
FG Production vendue services | 10 604.00 | 10 604.00 | 5 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 281.00 | 8 823 281.00 | 9 404 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 895.00 | 2 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 259.00 | 6 877.00 | ||
FQ Autres produits | 13 786.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 871 222.00 | 9 413 872.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 536 900.00 | 5 765 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 158.00 | 128 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 133.00 | 1 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 397 612.00 | 1 374 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 657.00 | 131 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 585.00 | 1 063 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 418.00 | 261 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 363.00 | 47 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 308.00 | 7 259.00 | ||
GE Autres charges | 2 498.00 | 2 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 383 318.00 | 8 783 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 487 904.00 | 630 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75.00 | 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 828.00 | 630 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 564.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 4 262.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777.00 | 4 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 144.00 | -3 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 355.00 | 186 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 855.00 | 9 414 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 526.00 | 8 974 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 328.00 | 439 973.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 231.00 | 43 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 306.00 | 1 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 716.00 | 44 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 196.00 | 1 148 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 196.00 | 1 455 164.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 14 557.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 232.00 | 45 363.00 | 32 997.00 | 944 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 789.00 | 45 363.00 | 32 997.00 | 959 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 7 260.00 | 6 308.00 | 7 260.00 | 6 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | 6 308.00 | 7 260.00 | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | 6 308.00 | 7 260.00 | 6 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 308.00 | 7 260.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 84 878.00 | 84 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 201.00 | 149 201.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 119.00 | 88 119.00 | ||
VB T. V. A. | 53 530.00 | 53 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 685.00 | 28 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 492.00 | 319 615.00 | 84 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 345.00 | 796 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 422.00 | 141 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 465.00 | 70 465.00 | ||
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 423.00 | 59 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 477.00 | 1 078 477.00 | ||