POLYCLINIQUE DE L ORMEAU
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE L ORMEAU |
| Siren | 404191306 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2773 |
| Numéro de Gestion | 1996B00068 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 Tarbes |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 978.00 | 747 268.00 | 137 711.00 | 200 252.00 |
AH Fonds commercial | 2 129 821.00 | 200 000.00 | 1 929 821.00 | 1 929 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AN Terrains | 54 243.00 | 54 243.00 | ||
AP Constructions | 3 922 959.00 | 2 025 644.00 | 1 897 315.00 | 1 608 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 957 939.00 | 7 345 771.00 | 1 612 168.00 | 1 807 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 218.00 | 1 855 935.00 | 336 283.00 | 389 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 780.00 | 729 780.00 | 379 142.00 | |
CU Autres participations | 4 197.00 | 4 197.00 | 4 197.00 | |
BF Prêts | 855 861.00 | 855 861.00 | 742 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | 7 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 959 311.00 | 12 228 860.00 | 8 730 450.00 | 8 289 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425 694.00 | 1 425 694.00 | 1 214 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 466.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 352.00 | 230 428.00 | 3 047 924.00 | 4 011 476.00 |
BZ Autres créances | 62 882 441.00 | 212 021.00 | 62 670 420.00 | 43 097 032.00 |
CF Disponibilités | 123 617.00 | 123 617.00 | 182 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 809 780.00 | 809 780.00 | 661 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 519 884.00 | 442 449.00 | 68 077 435.00 | 49 193 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 479 195.00 | 12 671 309.00 | 76 807 886.00 | 57 482 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 155 968.00 | 2 155 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 903.00 | 538 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 971.00 | 5 971.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 597.00 | 215 597.00 | ||
DG Autres réserves | 2 157 915.00 | 6 147 508.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 892 648.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 090.00 | -2 096 946.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 931.00 | 28 207.00 | ||
DK Provisions réglementées | 662 990.00 | 647 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 251 185.00 | 5 750 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 587 795.00 | 2 177 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 587 795.00 | 2 177 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 015.00 | 509 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 061.00 | 2 049 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392 586.00 | 2 427 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 431.00 | 5 697 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695 377.00 | 3 388 781.00 | ||
EA Autres dettes | 56 291 435.00 | 35 481 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 968 905.00 | 49 554 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 807 886.00 | 57 482 501.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 660 398.00 | 43 660 398.00 | 42 275 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 660 397.00 | 43 660 398.00 | 42 275 695.00 | |
FN Production immobilisée | 41 358.00 | 28 448.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 797 211.00 | 845 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 551 717.00 | 3 770 522.00 | ||
FQ Autres produits | 88 671.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 139 355.00 | 46 920 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 605.00 | 3 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 857 680.00 | 12 413 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 417.00 | -233 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 221 390.00 | 9 345 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137 436.00 | 2 619 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 440 941.00 | 15 316 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 600 984.00 | 5 798 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 989 794.00 | 965 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 442 449.00 | 1 184 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 312.00 | 470 106.00 | ||
GE Autres charges | 106 061.00 | 1 151 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 734 236.00 | 49 035 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 120.00 | -2 114 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 187.00 | 114 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 187.00 | 114 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 247 575.00 | 82 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 575.00 | 82 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 388.00 | 32 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 282 732.00 | -2 082 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 276.00 | 195 325.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 532.00 | 561 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 808.00 | 757 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 7 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224 642.00 | 615 334.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 576.00 | 227 710.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349 500.00 | 850 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847 692.00 | -93 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 870.00 | -79 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 766 350.00 | 47 791 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 269 440.00 | 49 888 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503 090.00 | -2 096 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232 564.00 | 1 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 541 095.00 | 1 316 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 670.00 | 128 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 528 329.00 | 1 446 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 857 139.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 029.00 | 867 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 029.00 | 20 959 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 899.00 | 64 368.00 | 747 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287 367.00 | 962 752.00 | 11 250 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970 267.00 | 1 027 120.00 | 11 997 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 662 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 647 851.00 | 124 576.00 | 109 436.00 | 662 990.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 587 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 177 551.00 | 133 312.00 | 723 068.00 | 1 587 795.00 |
6T Sur comptes clients | 183 565.00 | 230 428.00 | 183 565.00 | 230 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 284.00 | 212 021.00 | 206 284.00 | 212 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 849.00 | 442 449.00 | 389 849.00 | 442 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 855 861.00 | 855 861.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | 8 511.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 269 840.00 | 3 269 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | ||
VB T. V. A. | 526 274.00 | 526 274.00 | ||
VP Divers | 403 303.00 | 403 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 678 201.00 | 59 678 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 716.00 | 2 261 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 809 780.00 | 809 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 834 157.00 | 66 970 573.00 | 863 584.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 015.00 | 51 015.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 061.00 | 500 959.00 | 1 079 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 431.00 | 5 958 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 217.00 | 1 244 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 732.00 | 1 440 732.00 | ||
VW T.V.A. | 27 725.00 | 27 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982 703.00 | 1 982 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 909 108.00 | 55 909 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 322.00 | 2 703 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 897 314.00 | 69 818 212.00 | 1 079 102.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 088.00 | |||