FACE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | FACE ALSACE |
| Siren | 404435083 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8604 |
| Numéro de Gestion | 1996B00370 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67728 Hoerdt |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 6 627.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 289 914.00 | 196 609.00 | 93 306.00 | 134 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 525.00 | 7 525.00 | ||
BF Prêts | 3 005.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | 12 405.00 | 12 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 323 846.00 | 210 611.00 | 113 236.00 | 150 091.00 |
BN En cours de production de biens | 99 572.00 | 99 572.00 | 40 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 974.00 | 1 415 974.00 | 1 485 658.00 | |
BZ Autres créances | 1 303 710.00 | 1 303 710.00 | 1 318 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 656.00 | 1 105 656.00 | 698 038.00 | |
CF Disponibilités | 103 532.00 | 103 532.00 | 56 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 028 444.00 | 4 028 444.00 | 3 601 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 291.00 | 210 611.00 | 4 141 680.00 | 3 751 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 907 000.00 | 817 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 379.00 | 40.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 288.00 | 372 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 686 666.00 | 1 409 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 170.00 | 85 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 170.00 | 85 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 460.00 | 109 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 569.00 | 1 774 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 814.00 | 373 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 342 844.00 | 2 257 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 680.00 | 3 751 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 173 041.00 | 9 173 041.00 | 7 962 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 041.00 | 9 173 041.00 | 7 962 611.00 | |
FM Production stockée | 58 898.00 | -89 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 875.00 | 41 725.00 | ||
FQ Autres produits | 67 742.00 | 12 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 361 556.00 | 7 927 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 537 012.00 | 4 043 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 941 272.00 | 2 432 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 521.00 | 35 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 931.00 | 489 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 842.00 | 288 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 226.00 | 42 260.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 76 275.00 | 31 757.00 | ||
GE Autres charges | 5 786.00 | 6 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 570 866.00 | 7 370 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 790 690.00 | 556 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 275.00 | 6 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 324.00 | 9 022.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 91.00 | 3 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416.00 | 12 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 859.00 | -6 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 550.00 | 549 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 262.00 | 178 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 373 831.00 | 7 949 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 543.00 | 7 577 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 288.00 | 372 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 335.00 | 12 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 541.00 | 12 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 009.00 | 46 226.00 | 203 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 384.00 | 46 226.00 | 210 611.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 310.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 073.00 | 76 275.00 | 49 178.00 | 112 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 073.00 | 76 275.00 | 49 178.00 | 112 170.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 415 974.00 | 1 415 974.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 009.00 | 180 009.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 123 700.00 | 1 123 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 088.00 | 2 719 683.00 | 12 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 460.00 | 42 016.00 | 19 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 569.00 | 1 933 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 863.00 | 103 863.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 929.00 | 73 929.00 | ||
VW T.V.A. | 106 159.00 | 106 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 984.00 | 15 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 844.00 | 2 323 400.00 | 19 444.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 715.00 | |||