FACE ALSACE
Dépôt
| Dénomination | FACE ALSACE |
| Siren | 404435083 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5475 |
| Numéro de Gestion | 1996B00370 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67728 HOERDT |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627.00 | 6 627.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 333 296.00 | 246 358.00 | 86 938.00 | 93 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 525.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | 12 405.00 | 12 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 703.00 | 260 360.00 | 99 343.00 | 113 236.00 |
BN En cours de production de biens | 31 546.00 | 31 546.00 | 99 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 559.00 | 1 111 559.00 | 1 415 974.00 | |
BZ Autres créances | 1 490 479.00 | 1 490 479.00 | 1 303 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 431.00 | 1 096 431.00 | 1 105 656.00 | |
CF Disponibilités | 2 757.00 | 2 757.00 | 103 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 732 772.00 | 3 732 772.00 | 4 028 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 475.00 | 260 360.00 | 3 832 116.00 | 4 141 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 136 000.00 | 907 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 666.00 | 2 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 084.00 | 557 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 756 750.00 | 1 686 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 543.00 | 112 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 543.00 | 112 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 445.00 | 61 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 024.00 | 1 933 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 353.00 | 347 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 954 822.00 | 2 342 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 116.00 | 4 141 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 377 480.00 | 9 377 480.00 | 9 173 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 480.00 | 9 377 480.00 | 9 173 041.00 | |
FM Production stockée | -68 026.00 | 58 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 924.00 | 61 875.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | 67 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 413 507.00 | 9 361 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 582 126.00 | 4 537 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 040 609.00 | 2 941 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 484.00 | 36 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 480.00 | 588 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 136.00 | 338 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 749.00 | 46 226.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 000.00 | 76 275.00 | ||
GE Autres charges | 5 940.00 | 5 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 842 523.00 | 8 570 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 984.00 | 790 690.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 568.00 | 11 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 568.00 | 12 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 294.00 | 1 324.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 355.00 | 91.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 649.00 | 1 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 081.00 | 10 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 903.00 | 801 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 729.00 | 244 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 418 075.00 | 9 373 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 991.00 | 8 816 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 084.00 | 557 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 067.00 | 43 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 847.00 | 43 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 339 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 405.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 525.00 | 359 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 236.00 | 49 749.00 | 252 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 611.00 | 49 749.00 | 260 360.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 45 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 170.00 | 75 000.00 | 66 627.00 | 120 543.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 111 559.00 | 1 111 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 283 371.00 | 283 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 207 108.00 | 1 207 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 443.00 | 2 602 038.00 | 12 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 445.00 | 19 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 024.00 | 1 635 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 763.00 | 50 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 005.00 | 81 005.00 | ||
VW T.V.A. | 163 829.00 | 163 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 822.00 | 1 954 822.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015.00 | |||