ITS GROUP
Dépôt
| Dénomination | ITS GROUP |
| Siren | 404536922 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24988 |
| Numéro de Gestion | 1996B06623 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 837.00 | 135 693.00 | 142 145.00 | 156 086.00 |
AH Fonds commercial | 24 287 530.00 | 24 287 530.00 | 24 287 530.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 9 911.00 | 32 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 252.00 | 1 751 033.00 | 1 414 219.00 | 1 633 116.00 |
CU Autres participations | 10 494 653.00 | 36 463.00 | 10 458 189.00 | 6 768 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 256.00 | 11 000.00 | 13 256.00 | 13 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 173 376.00 | 2 173 376.00 | 229 633.00 | |
BF Prêts | 2 235 604.00 | 2 235 604.00 | 2 094 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 293 307.00 | 1 293 307.00 | 1 290 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 961 726.00 | 1 934 189.00 | 42 027 537.00 | 36 504 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 628 713.00 | 21 628 713.00 | 22 735 047.00 | |
BZ Autres créances | 9 230 099.00 | 9 230 099.00 | 12 542 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 022.00 | 1 299 022.00 | 1 829 100.00 | |
CF Disponibilités | 4 207 872.00 | 4 207 872.00 | 3 131 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 483 959.00 | 483 959.00 | 532 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 849 665.00 | 36 849 665.00 | 40 771 149.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 737.00 | 24 737.00 | 31 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 836 127.00 | 1 934 189.00 | 78 901 938.00 | 77 307 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 937 278.00 | 3 924 323.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 306 608.00 | 7 306 608.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 59 510.00 | 59 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392 432.00 | 392 432.00 | ||
DG Autres réserves | 25 241 699.00 | 24 127 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 448.00 | 1 939 341.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 38 269 475.00 | 37 750 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 080.00 | 43 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 904 777.00 | 1 235 721.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 029 857.00 | 1 278 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 909 598.00 | 10 838 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985 110.00 | 6 280 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 206.00 | 5 787 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923 066.00 | 13 736 183.00 | ||
EA Autres dettes | 2 279 400.00 | 1 067 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 226.00 | 569 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 602 606.00 | 38 278 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 901 938.00 | 77 307 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 288.00 | 1 507 765.00 | ||
FG Production vendue services | 82 821 617.00 | 80 988 457.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 953 904.00 | 82 496 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 640.00 | 45 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 577 152.00 | 241 187.00 | ||
FQ Autres produits | 998.00 | 4 814.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 540 694.00 | 82 787 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 496.00 | 1 374 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 866 991.00 | 22 754 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631 169.00 | 2 766 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 391 471.00 | 38 007 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 263 742.00 | 16 651 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 636.00 | 354 683.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 869 051.00 | 187 147.00 | ||
GE Autres charges | 98 790.00 | 108 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 617 346.00 | 82 206 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 923 348.00 | 581 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 314.00 | 132 330.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 677.00 | 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 14.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 629.00 | 25 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 832.00 | 157 479.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 610.00 | 286 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 528.00 | 29 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 331 138.00 | 458 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 306.00 | -300 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 836 042.00 | 280 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 260.00 | 3 943.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 771.00 | 2 742 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 031.00 | 2 746 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | 60 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 550.00 | 1 563 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 846.00 | 1 623 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 815.00 | 1 122 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 779.00 | 536 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 122 557.00 | 85 691 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 813 109.00 | 83 752 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 448.00 | 1 939 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 567 284.00 | 31 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 086.00 | 398 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500 093.00 | 5 798 449.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 138 463.00 | 6 229 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 969.00 | 24 575 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 771.00 | 3 165 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 346.00 | 16 221 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 087.00 | 43 961 726.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 538.00 | 44 155.00 | 135 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 970.00 | 313 064.00 | 1 751 033.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 508.00 | 357 218.00 | 1 886 726.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 125 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 904 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 721.00 | 869 051.00 | 117 915.00 | 2 029 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 463.00 | |||
06 aucun libellé | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 133.00 | 86 133.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 342.00 | 144 879.00 | 47 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 063.00 | 869 051.00 | 262 793.00 | 2 077 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 869 051.00 | 120 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 142 629.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 256.00 | 24 256.00 | ||
UP Prêts | 2 235 604.00 | 40 346.00 | 2 195 259.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 461 683.00 | 103 251.00 | 3 358 432.00 | |
UX Autres créances clients | 21 628 713.00 | 21 628 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145 045.00 | 145 045.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559 893.00 | 2 559 893.00 | ||
VB T. V. A. | 759 219.00 | 759 219.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 002 174.00 | 5 002 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 795.00 | 782 795.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 483 959.00 | 483 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 089 051.00 | 31 511 104.00 | 5 577 947.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 037.00 | 75 037.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 834 560.00 | 2 184 013.00 | 7 401 619.00 | 1 248 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171 206.00 | 4 171 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242 746.00 | 3 242 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677 480.00 | 4 677 480.00 | ||
VW T.V.A. | 4 505 728.00 | 4 505 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 113.00 | 497 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 985 110.00 | 7 985 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 400.00 | 2 279 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 334 226.00 | 334 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 602 606.00 | 29 952 058.00 | 7 401 619.00 | 1 248 928.00 |