RHEA MARINE
Dépôt
| Dénomination | RHEA MARINE |
| Siren | 404875452 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4711 |
| Numéro de Gestion | 1996B00151 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 10 799.00 | 509.00 | 189.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 521.00 | 198 571.00 | 6 950.00 | 9 266.00 |
AP Constructions | 121 757.00 | 101 640.00 | 20 116.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 382.00 | 1 911 038.00 | 1 212 343.00 | 135 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 931.00 | 138 631.00 | 20 299.00 | 18 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 323.00 | 672 323.00 | 360 323.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | 530.00 | 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 383 756.00 | 2 360 681.00 | 2 023 074.00 | 571 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 503.00 | 321 503.00 | 273 339.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 643 654.00 | 1 643 654.00 | 908 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 110.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 291 610.00 | 65 152.00 | 226 457.00 | 110 113.00 |
BZ Autres créances | 602 943.00 | 602 943.00 | 253 347.00 | |
CF Disponibilités | 56 590.00 | 56 590.00 | 71 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 262.00 | 82 262.00 | 63 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 998 562.00 | 65 152.00 | 2 933 410.00 | 1 687 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 318.00 | 2 425 833.00 | 4 956 484.00 | 2 258 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 183.00 | 301 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 042 432.00 | -1 783 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 922.00 | -259 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 456 400.00 | 1 263 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 44 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 44 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 3 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 986.00 | 226 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 715.00 | 496 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 195.00 | 200 483.00 | ||
EA Autres dettes | 1 327 422.00 | 23 485.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 490 084.00 | 950 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 484.00 | 2 258 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 098.00 | 724 115.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | 3 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 664.00 | 67 664.00 | 42 879.00 | |
FD Production vendue biens | 2 953 565.00 | 260 382.00 | 3 213 947.00 | 1 630 948.00 |
FG Production vendue services | 137 214.00 | 8 487.00 | 145 701.00 | 46 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 444.00 | 268 869.00 | 3 427 314.00 | 1 720 189.00 |
FM Production stockée | 734 772.00 | 295 321.00 | ||
FN Production immobilisée | 241 605.00 | 67 121.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 058.00 | 185 541.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 752.00 | 2 269 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 000.00 | 1 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 494 550.00 | 1 197 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 164.00 | -19 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 165 336.00 | 632 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 303.00 | 72 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 955 174.00 | 590 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 056.00 | 232 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 504.00 | 44 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 623.00 | 1 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 226 385.00 | 2 752 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -722 632.00 | -483 092.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275.00 | |||
GN Différences positives de change | 133.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133.00 | 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 599.00 | 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 305.00 | 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 905.00 | 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 771.00 | 86.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -733 403.00 | -483 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 961.00 | 43 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701 250.00 | 211 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 211.00 | 254 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 31 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 31 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 788.00 | 223 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -213 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 098.00 | 2 524 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 175.00 | 2 783 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 922.00 | -259 318.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 837.00 | 94 378.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 877.00 | 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 815.00 | 995.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 357.00 | 1 898 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 702.00 | 1 899 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 980.00 | 306 830.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 324.00 | 38 527.00 | 4 076 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 324.00 | 94 507.00 | 4 383 756.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 359.00 | 2 991.00 | 55 980.00 | 209 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 199.00 | 129 513.00 | 38 401.00 | 2 151 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 558.00 | 132 504.00 | 94 381.00 | 2 360 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 181.00 | 10 000.00 | 44 181.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 152.00 | 65 152.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 152.00 | 45 000.00 | 65 152.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 154 333.00 | 10 000.00 | 89 181.00 | 75 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 89 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 181.00 | 78 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 213 429.00 | 213 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 245 038.00 | 245 038.00 | ||
VB T. V. A. | 334 228.00 | 334 228.00 | 334 228.00 | |
VP Divers | 22 266.00 | 22 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 262.00 | 82 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 816.00 | 976 816.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 716.00 | 1 080 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 273.00 | 102 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 993.00 | 119 993.00 | ||
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 307 422.00 | 1 307 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 098.00 | 2 748 098.00 | 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||