EXACT SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EXACT SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 405253139 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81956 |
| Numéro de Gestion | 2019B18208 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 66 651.00 | 66 651.00 | 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | 20 620.00 | 14 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 271.00 | 66 651.00 | 20 620.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 114.00 | 37 899.00 | 785 215.00 | 752 451.00 |
BZ Autres créances | 1 752 137.00 | 1 752 137.00 | 874 013.00 | |
CF Disponibilités | 306 882.00 | 306 882.00 | 919 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | 8.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 886 628.00 | 37 899.00 | 2 848 729.00 | 2 546 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 898.00 | 104 550.00 | 2 869 349.00 | 2 560 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 975.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
DH Report à nouveau | 519 291.00 | 489 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 30 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 483.00 | 601 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 869.00 | 527 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 894.00 | 174 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 032.00 | 271 380.00 | ||
EA Autres dettes | 1 310.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 895.00 | 985 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 253 866.00 | 1 959 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 349.00 | 2 560 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 866.00 | 1 959 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 316 574.00 | 532 087.00 | 1 848 661.00 | 1 843 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 574.00 | 532 087.00 | 1 848 661.00 | 1 843 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 685.00 | 13 029.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 737.00 | 1 856 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 395 346.00 | 1 223 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 27 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 687.00 | 353 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 667.00 | 172 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 780.00 | 3 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 110.00 | |||
GE Autres charges | 46 144.00 | 2 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 940.00 | 1 800 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 797.00 | 55 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 589.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 868.00 | 5 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 268.00 | 5 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 135.00 | 10 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 013.00 | -10 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 784.00 | 45 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 14 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 18 728.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -15 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 859.00 | 1 860 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 299.00 | 1 829 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | 30 231.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | 6 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 686.00 | 6 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 20 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 87 271.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | 780.00 | 66 651.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 870.00 | 780.00 | 66 651.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 61 988.00 | 24 089.00 | 37 899.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 988.00 | 24 089.00 | 37 899.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 988.00 | 24 089.00 | 37 899.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 089.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | 13 975.00 | 6 645.00 | |
UX Autres créances clients | 823 114.00 | 823 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 137.00 | 1 752 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 366.00 | 2 593 721.00 | 6 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 869.00 | 958 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 894.00 | 58 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 032.00 | 240 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 990 895.00 | 990 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 866.00 | 2 253 866.00 | ||