DELTI
Dépôt
| Dénomination | DELTI |
| Siren | 407544477 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4387 |
| Numéro de Gestion | 1996B00111 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07400 Le Teil |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 2 178.00 | 3 578.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 | 1 255 389.00 | |
AP Constructions | 1 181 349.00 | 158 112.00 | 1 023 238.00 | 1 109 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 327.00 | 96 219.00 | 193 108.00 | 236 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 769.00 | 353 697.00 | 1 385 072.00 | 1 548 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 400.00 | 182 400.00 | 182 400.00 | |
BF Prêts | 241 208.00 | 241 208.00 | 261 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 453.00 | 96 453.00 | 112 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 990 650.00 | 610 206.00 | 4 380 445.00 | 4 711 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | 118.00 | 118.00 | |
BT Marchandises | 1 082 516.00 | 1 082 516.00 | 999 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 301.00 | 1 080.00 | 138 221.00 | 494 611.00 |
BZ Autres créances | 268 127.00 | 268 127.00 | 303 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 206.00 | 102 206.00 | 233 255.00 | |
CF Disponibilités | 335 711.00 | 335 711.00 | 50 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 652.00 | 96 652.00 | 93 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 024 630.00 | 1 080.00 | 2 023 551.00 | 2 174 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 280.00 | 611 285.00 | 6 403 995.00 | 6 886 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 120.00 | 163 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 796.00 | 102 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
DG Autres réserves | 1 670 097.00 | 1 877 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 618.00 | 60 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 446.00 | 92 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 241 390.00 | 2 312 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 759.00 | 37 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 259.00 | 37 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 963.00 | 3 512 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 722.00 | 9 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 688.00 | 575 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 149.00 | 313 595.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 846.00 | 37 550.00 | ||
EA Autres dettes | 82 978.00 | 87 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 105 346.00 | 4 535 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 995.00 | 6 886 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 068.00 | 1 612 836.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 722.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 009 913.00 | 12 781 269.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 934.00 | 8 350.00 | ||
FG Production vendue services | 245 509.00 | 182 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 260 356.00 | 12 972 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 006.00 | 3 573.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 994.00 | 111 863.00 | ||
FQ Autres produits | 4 088.00 | 249.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 443.00 | 13 088 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 101 173.00 | 10 891 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 754.00 | -456 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 148.00 | 17 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 822.00 | 1 213 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 396.00 | 98 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 257 813.00 | 1 133 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 950.00 | 334 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 181.00 | 276 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978.00 | 35.00 | ||
GE Autres charges | 721.00 | 1 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 143 428.00 | 13 509 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 016.00 | -421 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 979.00 | 16 925.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 262.00 | 2 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 147.00 | 16 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 388.00 | 35 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 624.00 | 28 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 624.00 | 28 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 763.00 | 7 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 779.00 | -414 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 980.00 | 483 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 135 743.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 663.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 980.00 | 731 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 656.00 | 3 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 282 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 607.00 | 285 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 374.00 | 445 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 707.00 | -60 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 812.00 | 13 855 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 366.00 | 13 763 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 446.00 | 92 322.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 879.00 | 13 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 144.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 307.00 | 35 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 368.00 | 1 904.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 819.00 | 37 170.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 151.00 | 2 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 176.00 | 327 030.00 | 11 178.00 | 608 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 202.00 | 328 181.00 | 11 178.00 | 610 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 500.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 18 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 518.00 | 38 500.00 | 18 759.00 | 57 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 518.00 | 38 500.00 | 18 759.00 | 57 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 759.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 241 208.00 | 28 812.00 | 212 396.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 96 453.00 | 12 733.00 | 83 720.00 | |
UX Autres créances clients | 139 301.00 | 139 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 127.00 | 268 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 652.00 | 96 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 740.00 | 545 625.00 | 296 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 743.00 | 524 465.00 | 2 022 819.00 | 377 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 688.00 | 652 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 149.00 | 373 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 701.00 | 135 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 346.00 | 1 705 068.00 | 2 022 819.00 | 377 459.00 |