SARASIN ACTOR
Dépôt
| Dénomination | SARASIN ACTOR |
| Siren | 407791110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17507 |
| Numéro de Gestion | 2005B01376 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 SEQUEDIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 674.00 | 106 304.00 | 370.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 836.00 | 517 751.00 | 111 086.00 | 87 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 500.00 | 282 871.00 | 109 629.00 | 143 003.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 501.00 | 1 146.00 | 21 355.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 763.00 | 51 763.00 | 51 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 308 500.00 | 908 073.00 | 400 428.00 | 410 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 042.00 | 180 096.00 | 868 946.00 | 717 099.00 |
BN En cours de production de biens | 541 918.00 | 541 918.00 | 378 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 768.00 | 1 648 768.00 | 1 200 476.00 | |
BZ Autres créances | 170 201.00 | 170 201.00 | 162 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 160 674.00 | 160 674.00 | 387 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | 7 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 583 030.00 | 180 096.00 | 3 402 934.00 | 2 953 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 531.00 | 1 088 169.00 | 3 803 362.00 | 3 363 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 160.00 | 93 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 848.00 | 20 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 316.00 | 9 316.00 | ||
DG Autres réserves | 1 610 191.00 | 1 711 060.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 007.00 | 73 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 905 522.00 | 1 733 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 216.00 | 2 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 216.00 | 2 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 933.00 | 409 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 551.00 | 140 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 999.00 | 883 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 411.00 | 192 070.00 | ||
EA Autres dettes | 5 730.00 | 1 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 845 624.00 | 1 627 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 362.00 | 3 363 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 591.00 | 1 303 897.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 1 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 242 551.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 601 009.00 | 1 079 158.00 | 4 680 167.00 | 4 093 782.00 |
FG Production vendue services | 40 175.00 | 40 175.00 | 36 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 184.00 | 1 079 158.00 | 4 720 342.00 | 4 130 642.00 |
FM Production stockée | 163 391.00 | 94 794.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 806.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 750.00 | 69 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 107.00 | 6 908.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 093 433.00 | 4 301 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 008.00 | 1 390 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 083.00 | -207 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 323 851.00 | 2 004 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 997.00 | 45 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 655 270.00 | 625 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 879.00 | 247 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 974.00 | 71 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 566.00 | |||
GE Autres charges | 384.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 880 279.00 | 4 232 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 155.00 | 68 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 401.00 | 2 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401.00 | 2 216.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40.00 | 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 063.00 | 10 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 103.00 | 10 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 702.00 | -8 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 453.00 | 60 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 666.00 | 5 645.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 666.00 | 5 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 666.00 | -5 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 220.00 | -18 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 835.00 | 4 303 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 921 828.00 | 4 230 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 007.00 | 73 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 346.00 | 78 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 510.00 | 78 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 500.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 154.00 | 150.00 | 106 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 798.00 | 88 824.00 | 800 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 952.00 | 88 974.00 | 906 926.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216.00 | 50 000.00 | 52 216.00 | |
06 aucun libellé | 1 107.00 | 40.00 | 1 146.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 304 860.00 | 124 763.00 | 180 096.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 966.00 | 40.00 | 124 763.00 | 181 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 182.00 | 50 040.00 | 124 763.00 | 233 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 763.00 | |||
UG ‐ Financières | 40.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 763.00 | 51 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 648 768.00 | 1 648 768.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VB T. V. A. | 80 370.00 | 80 370.00 | ||
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 956.00 | 81 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 159.00 | 1 831 396.00 | 51 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 468.00 | 122 434.00 | 264 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 999.00 | 996 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 414.00 | 73 414.00 | ||
VW T.V.A. | 46 292.00 | 46 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 551.00 | 242 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 624.00 | 1 581 591.00 | 264 033.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 328.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 813.00 | |||