TOTANA
Dépôt
| Dénomination | TOTANA |
| Siren | 407842327 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/026047 |
| Numéro de Gestion | 1996B01137 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 7 504.00 | 1 369.00 | |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 | ||
AN Terrains | 118 838.00 | 20 600.00 | 98 238.00 | |
AP Constructions | 1 339 340.00 | 1 128 809.00 | 210 531.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 785.00 | 1 246 698.00 | 2 245 086.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 420.00 | 267 251.00 | 1 058 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 201 651.00 | 5 201 651.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 206 436.00 | 206 436.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 648 351.00 | 2 670 863.00 | 12 977 487.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
BT Marchandises | 1 854 099.00 | 1 854 099.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 555 284.00 | 8 707.00 | 546 577.00 | |
BZ Autres créances | 731 381.00 | 731 381.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 815 728.00 | 4 815 728.00 | ||
CF Disponibilités | 529 413.00 | 529 413.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 229 473.00 | 229 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 717 331.00 | 8 707.00 | 8 708 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 682.00 | 2 679 570.00 | 21 686 111.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 206 436.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 741.00 | |||
DG Autres réserves | 6 776 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 661.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 672 769.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339 340.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 099.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 767.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 918 939.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 111.00 | |||
EA Autres dettes | 15 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 008 342.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 686 111.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 443 082.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 297 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 257 872.00 | 36 257 872.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 839 901.00 | 3 839 901.00 | ||
FG Production vendue services | 763 044.00 | 763 044.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 860 818.00 | 40 860 818.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 758.00 | |||
FQ Autres produits | 47 016.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 144 755.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 429 578.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 591.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 920.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 047 058.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 359.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 622 484.00 | |||
FZ Charges sociales | 791 882.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 131.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 707.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 757.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 997 288.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 147 467.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 231 555.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 344 242.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 632 019.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 544.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 564 475.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 711 942.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 941.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 197.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 760.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 236.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 705.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 947.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 501 039.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 930 717.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 829 055.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 661.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 224.00 | 656.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350 708.00 | 1 722 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403 566.00 | 4 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 718 498.00 | 1 727 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 402.00 | 6 275 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | 5 408 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 797 460.00 | 15 648 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 2 909.00 | 7 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 980.00 | 540 500.00 | 673 121.00 | 2 663 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 575.00 | 543 409.00 | 673 121.00 | 2 670 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 2 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 437.00 | 206 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 555 285.00 | 555 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 382.00 | 731 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 473.00 | 229 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 576.00 | 1 516 140.00 | 206 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297 002.00 | 4 297 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 338.00 | 477 641.00 | 1 697 430.00 | 867 267.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 767.00 | 1 406 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 517.00 | 917 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 927.00 | 321 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 007 780.00 | 7 443 083.00 | 1 697 430.00 | 867 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 948 636.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 540.00 | |||