TOTANA
Dépôt
| Dénomination | TOTANA |
| Siren | 407842327 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/031425 |
| Numéro de Gestion | 1996B01137 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 8 834.00 | 6 539.00 | |
AH Fonds commercial | 3 956 006.00 | 3 956 006.00 | ||
AN Terrains | 118 838.00 | 30 621.00 | 88 216.00 | |
AP Constructions | 1 340 734.00 | 1 175 352.00 | 165 381.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 518.00 | 1 582 959.00 | 2 007 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 684.00 | 414 009.00 | 1 024 675.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 601 651.00 | 4 601 651.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 192 479.00 | 192 479.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 256 866.00 | 3 211 776.00 | 12 045 089.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
BT Marchandises | 2 027 413.00 | 7 975.00 | 2 019 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 142.00 | 7 815.00 | 362 326.00 | |
BZ Autres créances | 2 833 864.00 | 2 833 864.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 923 567.00 | 3 923 567.00 | ||
CF Disponibilités | 720 510.00 | 720 510.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 240 182.00 | 240 182.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 117 305.00 | 15 790.00 | 10 101 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 172.00 | 3 227 567.00 | 22 146 604.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 831 652.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 199.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 972 074.00 | |||
DG Autres réserves | 6 776 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756 679.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 548 120.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 625 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 371.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 431.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 032.00 | |||
EA Autres dettes | 8 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 593 483.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 146 604.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 465 428.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061 532.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 060 795.00 | 39 060 795.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 923 627.00 | 4 923 627.00 | ||
FG Production vendue services | 942 844.00 | 942 844.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 927 267.00 | 44 927 267.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 109.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 407.00 | |||
FQ Autres produits | 42 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 269 061.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 223 930.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -173 314.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 962.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 324.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 434 590.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 796.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 748 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 786 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 823.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 476.00 | |||
GE Autres charges | 2 794.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 203 067.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 065 994.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 229 217.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 334 630.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 639 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 882.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 882.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 577 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 643 420.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 450.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 051.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 398.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 755.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 701 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 980 821.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 224 141.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756 679.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 669.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 014.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964 880.00 | 6 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 275 383.00 | 242 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408 088.00 | 2 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 971 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | 6 491 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 616 585.00 | 4 794 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 329.00 | 8 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 359.00 | 566 494.00 | 26 910.00 | 3 202 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 864.00 | 567 823.00 | 26 910.00 | 3 211 777.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 192 480.00 | 192 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 142.00 | 370 142.00 | ||
VP Divers | 2 833 865.00 | 2 833 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 182.00 | 240 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 669.00 | 3 444 189.00 | 192 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061 533.00 | 4 061 533.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564 037.00 | 437 031.00 | 1 627 341.00 | 499 665.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 749.00 | 1 759 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 935.00 | 1 027 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 189.00 | 167 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592 435.00 | 7 465 429.00 | 1 627 341.00 | 499 665.00 |