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POTOMAC

Dépôt

DénominationPOTOMAC
Siren408069102
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt5769
Numéro de Gestion1996B00309
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34220 Saint-Pons-de-Thomieres
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 45 735.00 45 735.00 45 735.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 284 152.00 110 709.00 173 443.00 193 725.00
AT Autres immobilisations corporelles 663 524.00 148 706.00 514 818.00 642 131.00
BH Autres immobilisations financières 8 165.00 8 165.00 7 980.00
BJ TOTAL (I) 1 001 576.00 259 415.00 742 161.00 889 571.00
BT Marchandises 366 596.00 366 596.00 334 961.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 300.00 4 300.00
BX Clients et comptes rattachés 23 002.00 812.00 22 190.00 20 958.00
BZ Autres créances 119 745.00 119 745.00 98 730.00
CF Disponibilités 26 829.00 26 829.00 213 942.00
CH Charges constatées d’avance 16 780.00 16 780.00 14 709.00
CJ TOTAL (II) 557 253.00 812.00 556 441.00 683 301.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 558 828.00 260 227.00 1 298 601.00 1 572 873.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 148 036.00 89 770.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24 339.00 208 266.00
DL TOTAL (I) 167 698.00 342 036.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 672 821.00 813 542.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 918.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 340 404.00 202 021.00
DY Dettes fiscales et sociales 104 656.00 163 362.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 259.00 768.00
EA Autres dettes 764.00 225.00
EC TOTAL (IV) 1 130 904.00 1 230 836.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 298 601.00 1 572 873.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 643 279.00 1 230 836.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46 082.00 50 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 768 228.00 4 768 228.00 4 722 318.00
FD Production vendue biens 2 011.00 2 011.00 2 488.00
FG Production vendue services 51 248.00 51 248.00 50 583.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 821 487.00 4 821 487.00 4 775 389.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 033.00 16 943.00
FQ Autres produits 176.00 60.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 846 695.00 4 792 392.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 730 002.00 3 592 198.00
FT Variation de stock (marchandises) -31 635.00 15 807.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 094.00 8 895.00
FW Autres achats et charges externes 477 794.00 419 707.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 286.00 47 161.00
FY Salaires et traitements 502 947.00 464 879.00
FZ Charges sociales 131 049.00 153 944.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 108 622.00 100 460.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 978.00
GE Autres charges 1 220.00 412.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 965 380.00 4 804 440.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -118 684.00 -12 048.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 926.00 6 573.00
GP Total des produits financiers (V) 3 926.00 6 573.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 107.00 6 404.00
GU Total des charges financières (VI) 6 107.00 6 404.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 181.00 168.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -120 865.00 -11 880.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 120 482.00 280 634.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 74 887.00 40 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 195 369.00 320 634.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 365.00 3 030.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 85 478.00 45 355.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 98 843.00 48 385.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 96 526.00 272 249.00
HK Impôts sur les bénéfices 52 103.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 045 991.00 5 119 599.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 070 330.00 4 911 332.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -24 339.00 208 266.00
A1 ACTIF ‐ Placements 23 972.00 16 943.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 735.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 009 182.00 47 382.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 980.00 185.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 062 897.00 47 567.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 735.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 108 888.00 947 676.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 161.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 108 888.00 1 001 576.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 173 326.00 108 622.00 22 533.00 259 415.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 173 326.00 108 622.00 22 533.00 259 415.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 873.00 1 061.00 812.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 873.00 1 061.00 812.00
7C TOTAL GENERAL 1 873.00 1 061.00 812.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 061.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 165.00 8 165.00
VA Clients douteux ou litigieux 918.00 918.00
UX Autres créances clients 22 084.00 22 084.00
VM Impôts sur les bénéfices 11 530.00 11 530.00
VB T. V. A. 14 298.00 14 298.00
VP Divers 682.00 682.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93 235.00 93 235.00
VS Charges constatées d’avance 16 780.00 16 780.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 167 692.00 159 527.00 8 165.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 46 082.00 46 082.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 626 739.00 139 115.00 487 625.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 340 404.00 340 404.00
8C Personnel et comptes rattachés 32 309.00 32 309.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 117.00 43 117.00
VW T.V.A. 10 783.00 10 783.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 213.00 18 213.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 259.00 12 259.00
VI Groupe et associés 233.00 233.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 764.00 764.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 130 904.00 643 279.00 487 625.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 136 506.00