POTOMAC
Dépôt
| Dénomination | POTOMAC |
| Siren | 408069102 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5769 |
| Numéro de Gestion | 1996B00309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34220 Saint-Pons-de-Thomieres |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 152.00 | 110 709.00 | 173 443.00 | 193 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 524.00 | 148 706.00 | 514 818.00 | 642 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | 7 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 576.00 | 259 415.00 | 742 161.00 | 889 571.00 |
BT Marchandises | 366 596.00 | 366 596.00 | 334 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | 812.00 | 22 190.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 119 745.00 | 119 745.00 | 98 730.00 | |
CF Disponibilités | 26 829.00 | 26 829.00 | 213 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | 14 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 557 253.00 | 812.00 | 556 441.00 | 683 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 828.00 | 260 227.00 | 1 298 601.00 | 1 572 873.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 148 036.00 | 89 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 339.00 | 208 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 698.00 | 342 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 821.00 | 813 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 918.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 404.00 | 202 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 656.00 | 163 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 259.00 | 768.00 | ||
EA Autres dettes | 764.00 | 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 130 904.00 | 1 230 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 601.00 | 1 572 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 279.00 | 1 230 836.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 082.00 | 50 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 768 228.00 | 4 768 228.00 | 4 722 318.00 | |
FD Production vendue biens | 2 011.00 | 2 011.00 | 2 488.00 | |
FG Production vendue services | 51 248.00 | 51 248.00 | 50 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 487.00 | 4 821 487.00 | 4 775 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 033.00 | 16 943.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 695.00 | 4 792 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 730 002.00 | 3 592 198.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 635.00 | 15 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 094.00 | 8 895.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 794.00 | 419 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 286.00 | 47 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 947.00 | 464 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 049.00 | 153 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 622.00 | 100 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 978.00 | |||
GE Autres charges | 1 220.00 | 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 965 380.00 | 4 804 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 684.00 | -12 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 926.00 | 6 573.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 926.00 | 6 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 107.00 | 6 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 107.00 | 6 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 181.00 | 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 865.00 | -11 880.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 482.00 | 280 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 887.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 369.00 | 320 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | 3 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 478.00 | 45 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 843.00 | 48 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 526.00 | 272 249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 103.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 991.00 | 5 119 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 330.00 | 4 911 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 339.00 | 208 266.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 972.00 | 16 943.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 182.00 | 47 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 897.00 | 47 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 888.00 | 947 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 888.00 | 1 001 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 326.00 | 108 622.00 | 22 533.00 | 259 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 326.00 | 108 622.00 | 22 533.00 | 259 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 1 061.00 | 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 1 061.00 | 812.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 1 061.00 | 812.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 061.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 084.00 | 22 084.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | ||
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | ||
VP Divers | 682.00 | 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 235.00 | 93 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 692.00 | 159 527.00 | 8 165.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 082.00 | 46 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 739.00 | 139 115.00 | 487 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 404.00 | 340 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 117.00 | 43 117.00 | ||
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 904.00 | 643 279.00 | 487 625.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 506.00 | |||