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SOMAGEP

Dépôt

DénominationSOMAGEP
Siren408372829
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt4429
Numéro de Gestion1996B01781
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/04/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78610 Auffargis
2019 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 16 838.00 8 775.00 8 063.00 2 578.00
BF Prêts 3 100.00 3 100.00 5 500.00
BH Autres immobilisations financières 704.00 704.00 704.00
BJ TOTAL (I) 20 642.00 8 775.00 11 867.00 8 782.00
BT Marchandises 509 209.00 509 209.00 71 880.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 68 231.00
BX Clients et comptes rattachés 126 628.00 126 628.00 213 577.00
BZ Autres créances 97 509.00 97 509.00 34 215.00
CF Disponibilités 10.00 10.00 77 781.00
CH Charges constatées d’avance 3 831.00 3 831.00 501.00
CJ TOTAL (II) 737 189.00 737 189.00 466 187.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 757 831.00 8 775.00 749 056.00 474 970.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 115 244.00 115 244.00
DD Réserve légale (1) 11 524.00 11 524.00
DG Autres réserves 36 159.00
DH Report à nouveau 59 288.00 59 288.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -112 082.00 118 563.00
DL TOTAL (I) 110 135.00 304 621.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 816.00 438.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 350 370.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 160 872.00 77 779.00
DY Dettes fiscales et sociales 44 612.00 92 131.00
EB Produits constatés d’avance (2) 60 000.00
EC TOTAL (IV) 637 672.00 170 348.00
ED (V) 1 249.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 749 056.00 474 970.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 637 672.00 170 348.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 914 603.00 110 339.00 1 024 942.00
FD Production vendue biens 1 347 369.00
FG Production vendue services 42 576.00 42 576.00
FJ Chiffres d’affaires nets 914 603.00 152 915.00 1 067 519.00 1 347 369.00
FM Production stockée -69 569.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 500.00
FQ Autres produits 333.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 067 852.00 1 279 304.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 148 065.00 580.00
FT Variation de stock (marchandises) -437 328.00 202 680.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 472 489.00
FW Autres achats et charges externes 209 904.00 208 730.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 772.00 4 066.00
FY Salaires et traitements 174 085.00 155 486.00
FZ Charges sociales 66 576.00 69 476.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 223.00 974.00
GE Autres charges 38.00 142.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 166 337.00 1 114 627.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -98 484.00 164 676.00
GN Différences positives de change 99.00
GP Total des produits financiers (V) 99.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 895.00 1 901.00
GS Différences négatives de change 7 262.00
GU Total des charges financières (VI) 14 157.00 1 901.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 058.00 -1 901.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -112 542.00 162 775.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 460.00 19.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 460.00 19.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 460.00 19.00
HK Impôts sur les bénéfices 44 231.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 068 411.00 1 279 323.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 180 493.00 1 160 760.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -112 082.00 118 563.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 131.00 7 707.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 204.00 2 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 335.00 7 707.00 2 400.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 552.00 2 223.00 8 775.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 552.00 2 223.00 8 775.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 3 100.00 3 100.00
UT Autres immobilisations financières 704.00 704.00
UX Autres créances clients 126 629.00 126 629.00
VM Impôts sur les bénéfices 44 232.00 44 232.00
VB T. V. A. 9 646.00 9 646.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43 631.00 43 631.00
VS Charges constatées d’avance 3 832.00 3 832.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 231 774.00 227 970.00 3 804.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 817.00 21 817.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 160 872.00 160 872.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 816.00 4 816.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 648.00 19 648.00
VW T.V.A. 17 227.00 17 227.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 921.00 2 921.00
VI Groupe et associés 350 371.00 350 371.00
8L Produits constatés d’avance 60 000.00 60 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 637 672.00 637 672.00