SOMAGEP
Dépôt
| Dénomination | SOMAGEP |
| Siren | 408372829 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 4429 |
| Numéro de Gestion | 1996B01781 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78610 Auffargis |
2019 2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 16 838.00 | 8 775.00 | 8 063.00 | 2 578.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 642.00 | 8 775.00 | 11 867.00 | 8 782.00 |
BT Marchandises | 509 209.00 | 509 209.00 | 71 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 231.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 126 628.00 | 126 628.00 | 213 577.00 | |
BZ Autres créances | 97 509.00 | 97 509.00 | 34 215.00 | |
CF Disponibilités | 10.00 | 10.00 | 77 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 737 189.00 | 737 189.00 | 466 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 831.00 | 8 775.00 | 749 056.00 | 474 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 244.00 | 115 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | ||
DG Autres réserves | 36 159.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 288.00 | 59 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 082.00 | 118 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 135.00 | 304 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 816.00 | 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 872.00 | 77 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | 92 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 637 672.00 | 170 348.00 | ||
ED (V) | 1 249.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 056.00 | 474 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 672.00 | 170 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 914 603.00 | 110 339.00 | 1 024 942.00 | |
FD Production vendue biens | 1 347 369.00 | |||
FG Production vendue services | 42 576.00 | 42 576.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 603.00 | 152 915.00 | 1 067 519.00 | 1 347 369.00 |
FM Production stockée | -69 569.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 333.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 852.00 | 1 279 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 148 065.00 | 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -437 328.00 | 202 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 209 904.00 | 208 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 4 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 085.00 | 155 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 576.00 | 69 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 223.00 | 974.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 337.00 | 1 114 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 484.00 | 164 676.00 | ||
GN Différences positives de change | 99.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 895.00 | 1 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 262.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 157.00 | 1 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 058.00 | -1 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 542.00 | 162 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 19.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 19.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 19.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 231.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 411.00 | 1 279 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 493.00 | 1 160 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 082.00 | 118 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | 7 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 204.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 335.00 | 7 707.00 | 2 400.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 2 223.00 | 8 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 2 223.00 | 8 775.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 629.00 | 126 629.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 232.00 | 44 232.00 | ||
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 631.00 | 43 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 774.00 | 227 970.00 | 3 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 817.00 | 21 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 872.00 | 160 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | ||
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 371.00 | 350 371.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 672.00 | 637 672.00 | ||