CELION
Dépôt
| Dénomination | CELION |
| Siren | 408629889 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/040532 |
| Numéro de Gestion | 1996B02309 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 5 870.00 | 4 190.00 | 2 981.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BF Prêts | 7 458.00 | 7 458.00 | 4 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 604.00 | 13 709.00 | 12 895.00 | 8 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | 250.00 | 350.00 | |
BT Marchandises | 230 918.00 | 40 099.00 | 190 819.00 | 127 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 388.00 | 22 388.00 | 3 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 520.00 | 26 697.00 | 493 823.00 | 562 454.00 |
BZ Autres créances | 66 701.00 | 66 701.00 | 40 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701.00 | 9 701.00 | 9 701.00 | |
CF Disponibilités | 383 263.00 | 383 263.00 | 300 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | 3 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 057.00 | 66 796.00 | 1 168 260.00 | 1 048 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184.00 | 184.00 | 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 845.00 | 80 505.00 | 1 181 339.00 | 1 057 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 432 259.00 | 261 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 000.00 | 170 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 585 258.00 | 476 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | 60 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 453.00 | 189 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 981.00 | 321 078.00 | ||
EA Autres dettes | 51 207.00 | 8 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 850.00 | 579 994.00 | ||
ED (V) | 47.00 | 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 339.00 | 1 057 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 900 056.00 | 88 456.00 | 1 988 513.00 | 2 042 294.00 |
FG Production vendue services | 25 891.00 | 977.00 | 26 869.00 | 32 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 948.00 | 89 434.00 | 2 015 382.00 | 2 074 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 345.00 | 21 432.00 | ||
FQ Autres produits | 2 169.00 | 1 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 896.00 | 2 098 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 286 166.00 | 1 226 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 292.00 | -46 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 886.00 | 1 996.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100.00 | 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 688.00 | 192 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 000.00 | 8 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 271.00 | 255 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 916.00 | 138 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 867.00 | 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 392.00 | 81 106.00 | ||
GE Autres charges | 8 069.00 | 8 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 063.00 | 1 866 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 834.00 | 231 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 034.00 | 3 204.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 943.00 | 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 977.00 | 3 771.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 727.00 | 2 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 911.00 | 2 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 065.00 | 1 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 899.00 | 233 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | 1 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753.00 | 1 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | 3 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | 3 762.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -2 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 942.00 | 60 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 626.00 | 2 102 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 627.00 | 1 932 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 000.00 | 170 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 985.00 | 2 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | 6 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 007.00 | 8 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | 8 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 125.00 | 26 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 867.00 | 5 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | 867.00 | 13 709.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | 184.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 59 981.00 | 40 099.00 | 59 981.00 | 40 099.00 |
6T Sur comptes clients | 22 778.00 | 4 293.00 | 374.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 759.00 | 44 392.00 | 60 355.00 | 66 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 759.00 | 44 576.00 | 60 355.00 | 66 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 392.00 | 60 355.00 | ||
UG ‐ Financières | 184.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 458.00 | 3 333.00 | 4 125.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 082.00 | 34 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 486 439.00 | 486 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | 24 354.00 | ||
VB T. V. A. | 23 832.00 | 23 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 221.00 | 591 869.00 | 5 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 453.00 | 158 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 250.00 | 197 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 936.00 | 102 936.00 | ||
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 120.00 | 60 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 207.00 | 51 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 820.00 | 595 820.00 | ||