DIFFUS AIR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DIFFUS AIR SERVICE |
| Siren | 408645901 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5878 |
| Numéro de Gestion | 2017B01692 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62402 Béthune |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 18 421.00 | 2 064.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 630.00 | 9 530.00 | 5 099.00 | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 057.00 | 77 526.00 | 4 530.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | 11 513.00 | 10 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 971.00 | 108 762.00 | 23 208.00 | 19 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 123.00 | 51 123.00 | 49 842.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 721.00 | 30 402.00 | 1 143 319.00 | 929 491.00 |
BZ Autres créances | 195 030.00 | 195 030.00 | 162 779.00 | |
CF Disponibilités | 544 181.00 | 544 181.00 | 924 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | 27 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 972 035.00 | 30 402.00 | 1 941 633.00 | 2 094 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 006.00 | 139 164.00 | 1 964 842.00 | 2 114 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 513.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 098 692.00 | 1 127 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 587.00 | -28 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 063 105.00 | 1 186 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 969.00 | 520 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 617.00 | 405 346.00 | ||
EA Autres dettes | 7 149.00 | 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 901 736.00 | 927 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 842.00 | 2 114 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 736.00 | 927 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -114.00 | -114.00 | -950.00 | |
FG Production vendue services | 4 233 768.00 | 4 233 768.00 | 3 786 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 653.00 | 4 233 653.00 | 3 785 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 698.00 | 63 191.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 426.00 | 3 848 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 379 478.00 | 1 163 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 670.00 | -11 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 482 244.00 | 1 364 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 778.00 | 25 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 003 145.00 | 884 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 987.00 | 394 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 300.00 | 12 032.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 823.00 | 44 330.00 | ||
GE Autres charges | 580.00 | 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 393 010.00 | 3 877 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 584.00 | -28 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 612.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 612.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 384.00 | 34.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 771.00 | -34.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -121 355.00 | -28 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 605.00 | 3 848 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 192.00 | 3 877 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 587.00 | -28 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 170.00 | 11 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 557.00 | 12 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 99 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 720.00 | 131 971.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | 1 685.00 | 18 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 552.00 | 5 614.00 | 9 826.00 | 90 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 288.00 | 7 300.00 | 9 826.00 | 108 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 951.00 | 17 951.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 579.00 | 2 823.00 | 30 402.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 530.00 | 2 823.00 | 17 951.00 | 30 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 530.00 | 2 823.00 | 17 951.00 | 30 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 823.00 | 17 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | 11 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 700.00 | 34 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 139 020.00 | 1 139 020.00 | ||
VB T. V. A. | 64 973.00 | 64 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 057.00 | 130 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 895.00 | 1 386 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 969.00 | 453 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 245.00 | 72 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 480.00 | 107 480.00 | ||
VW T.V.A. | 249 779.00 | 249 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 736.00 | 901 736.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | ||