French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

DALISSIME

Dépôt

DénominationDALISSIME
Siren408766020
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0802
Numéro de dépôt715
Numéro de Gestion2002B00039
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/03/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse08110 CARIGNAN
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 270.00 2 470.00 2 800.00 3 146.00
AH Fonds commercial 163 279.00 163 279.00 163 279.00
AP Constructions 1 267 989.00 377 836.00 890 154.00 991 507.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 629 761.00 340 073.00 289 688.00 376 808.00
AT Autres immobilisations corporelles 375 495.00 168 176.00 207 319.00 252 266.00
BF Prêts 3 811.00 3 811.00 5 711.00
BJ TOTAL (I) 2 445 606.00 888 555.00 1 557 051.00 1 792 716.00
BT Marchandises 1 151 326.00 1 151 326.00 1 131 171.00
BX Clients et comptes rattachés 119 036.00 2 850.00 116 185.00 85 092.00
BZ Autres créances 252 995.00 252 995.00 208 603.00
CD Valeurs mobilières de placement 18 177.00 18 177.00 57 132.00
CF Disponibilités 38 477.00 38 477.00 46 536.00
CH Charges constatées d’avance 20 554.00 20 554.00 19 738.00
CJ TOTAL (II) 1 598 566.00 2 850.00 1 595 716.00 1 548 272.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 044 172.00 891 405.00 3 152 766.00 3 340 988.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 123 118.00 123 118.00
DD Réserve légale (1) 12 312.00 12 312.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 53 034.00 53 034.00
DG Autres réserves 178 938.00 178 938.00
DH Report à nouveau -202 577.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51 781.00 -202 577.00
DL TOTAL (I) 113 045.00 164 825.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 093 456.00 1 382 343.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 704 581.00 615 014.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 027 841.00 938 970.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 956.00 220 035.00
EA Autres dettes 7 888.00 19 802.00
EC TOTAL (IV) 3 039 722.00 3 176 163.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 152 766.00 3 340 988.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 174 287.00 12 174 287.00 11 810 269.00
FD Production vendue biens 2 886.00 2 886.00 4 873.00
FG Production vendue services 241 675.00 241 675.00 221 558.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 418 848.00 12 418 848.00 12 036 699.00
FO Subventions d’exploitation 6 740.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 141.00 8 817.00
FQ Autres produits 4 154.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 433 143.00 12 052 257.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 468 084.00 10 087 132.00
FT Variation de stock (marchandises) -20 155.00 112 155.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 12 611.00 11 809.00
FW Autres achats et charges externes 839 119.00 822 915.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 85 963.00 98 596.00
FY Salaires et traitements 709 236.00 713 278.00
FZ Charges sociales 145 646.00 152 911.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 233 766.00 234 961.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 521.00 1 881.00
GE Autres charges 8 199.00 4 044.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 483 989.00 12 239 681.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -50 846.00 -187 425.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 81.00 131.00
GP Total des produits financiers (V) 81.00 131.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 485.00 27 141.00
GU Total des charges financières (VI) 23 485.00 27 141.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -23 405.00 -27 010.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -74 250.00 -214 435.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 996.00 1 552.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 996.00 1 552.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 761.00 1 100.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 761.00 1 100.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 22 235.00 452.00
HK Impôts sur les bénéfices -235.00 -11 406.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 462 220.00 12 053 939.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 514 001.00 12 256 516.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -51 781.00 -202 577.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 168 549.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 273 245.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 711.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 447 506.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 168 549.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 273 245.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 900.00 3 811.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 900.00 2 445 606.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 124.00 346.00 2 470.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 652 665.00 233 420.00 886 085.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 654 789.00 233 766.00 888 555.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 300.00 1 521.00 1 971.00 2 850.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 300.00 1 521.00 1 971.00 2 850.00
7C TOTAL GENERAL 3 300.00 1 521.00 1 971.00 2 850.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 521.00 1 971.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 3 811.00 1 200.00 2 611.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 918.00 4 918.00
UX Autres créances clients 114 118.00 114 118.00
VB T. V. A. 50 386.00 50 386.00
VP Divers 7 118.00 7 118.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 195 491.00 195 491.00
VS Charges constatées d’avance 20 554.00 20 554.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 396 397.00 393 786.00 2 611.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 065.00 1 065.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 092 391.00 262 904.00 726 826.00 102 661.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 027 841.00 1 027 841.00
8C Personnel et comptes rattachés 55 328.00 55 328.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 244.00 75 244.00
VW T.V.A. 30 210.00 30 210.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 174.00 45 174.00
VI Groupe et associés 704 581.00 704 581.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 888.00 7 888.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 039 722.00 2 210 235.00 726 826.00 102 661.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 268 857.00