DALISSIME
Dépôt
| Dénomination | DALISSIME |
| Siren | 408766020 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 715 |
| Numéro de Gestion | 2002B00039 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 470.00 | 2 800.00 | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | 163 279.00 | 163 279.00 | |
AP Constructions | 1 267 989.00 | 377 836.00 | 890 154.00 | 991 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 761.00 | 340 073.00 | 289 688.00 | 376 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 168 176.00 | 207 319.00 | 252 266.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | 5 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 445 606.00 | 888 555.00 | 1 557 051.00 | 1 792 716.00 |
BT Marchandises | 1 151 326.00 | 1 151 326.00 | 1 131 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 036.00 | 2 850.00 | 116 185.00 | 85 092.00 |
BZ Autres créances | 252 995.00 | 252 995.00 | 208 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 177.00 | 18 177.00 | 57 132.00 | |
CF Disponibilités | 38 477.00 | 38 477.00 | 46 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | 19 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 598 566.00 | 2 850.00 | 1 595 716.00 | 1 548 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 172.00 | 891 405.00 | 3 152 766.00 | 3 340 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | 123 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 034.00 | 53 034.00 | ||
DG Autres réserves | 178 938.00 | 178 938.00 | ||
DH Report à nouveau | -202 577.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 781.00 | -202 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 045.00 | 164 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 456.00 | 1 382 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 581.00 | 615 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 841.00 | 938 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 956.00 | 220 035.00 | ||
EA Autres dettes | 7 888.00 | 19 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 039 722.00 | 3 176 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 766.00 | 3 340 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 174 287.00 | 12 174 287.00 | 11 810 269.00 | |
FD Production vendue biens | 2 886.00 | 2 886.00 | 4 873.00 | |
FG Production vendue services | 241 675.00 | 241 675.00 | 221 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 418 848.00 | 12 418 848.00 | 12 036 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 141.00 | 8 817.00 | ||
FQ Autres produits | 4 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 433 143.00 | 12 052 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 468 084.00 | 10 087 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 155.00 | 112 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 611.00 | 11 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 839 119.00 | 822 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 963.00 | 98 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 236.00 | 713 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 646.00 | 152 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 766.00 | 234 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 521.00 | 1 881.00 | ||
GE Autres charges | 8 199.00 | 4 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 483 989.00 | 12 239 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 846.00 | -187 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 485.00 | 27 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 485.00 | 27 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 405.00 | -27 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 250.00 | -214 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 996.00 | 1 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 996.00 | 1 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 1 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 1 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 235.00 | 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | -11 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 220.00 | 12 053 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514 001.00 | 12 256 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 781.00 | -202 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 711.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 506.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 3 811.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 2 445 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 346.00 | 2 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 665.00 | 233 420.00 | 886 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 789.00 | 233 766.00 | 888 555.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 1 521.00 | 1 971.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 1 521.00 | 1 971.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 1 521.00 | 1 971.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 521.00 | 1 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 811.00 | 1 200.00 | 2 611.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 118.00 | 114 118.00 | ||
VB T. V. A. | 50 386.00 | 50 386.00 | ||
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 491.00 | 195 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 397.00 | 393 786.00 | 2 611.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 391.00 | 262 904.00 | 726 826.00 | 102 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 841.00 | 1 027 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 244.00 | 75 244.00 | ||
VW T.V.A. | 30 210.00 | 30 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 174.00 | 45 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 704 581.00 | 704 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 722.00 | 2 210 235.00 | 726 826.00 | 102 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 857.00 | |||