T.S.I.
Dépôt
| Dénomination | T.S.I. |
| Siren | 408820777 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3307 |
| Numéro de Gestion | 2003B00203 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 22/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73230 Barby |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 384.00 | 25 530.00 | 13 854.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 272 870.00 | 272 870.00 | 272 870.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 24 926.00 | 1 384.00 | 2 337.00 |
AP Constructions | 133 722.00 | 105 883.00 | 27 839.00 | 40 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 489.00 | 104 754.00 | 6 735.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 643.00 | 87 150.00 | 23 493.00 | 10 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | 7 387.00 | 7 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 805.00 | 348 243.00 | 353 562.00 | 338 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | 7 741.00 | ||
BT Marchandises | 30 250.00 | 30 250.00 | 53 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | 4 896.00 | 13 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | 89 993.00 | |
BZ Autres créances | 82 287.00 | 82 287.00 | 37 692.00 | |
CF Disponibilités | 10 626.00 | 10 626.00 | 37 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 926.00 | 20 926.00 | 15 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 186.00 | 211 186.00 | 247 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 991.00 | 348 243.00 | 564 748.00 | 586 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 212 887.00 | 212 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | ||
DG Autres réserves | 195 131.00 | 195 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 392.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | -40 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 231.00 | 376 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 240.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 240.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 23 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 241.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 41 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | 92 452.00 | ||
EA Autres dettes | 2 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 188 517.00 | 160 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 748.00 | 586 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 517.00 | 162 691.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 997 753.00 | 927.00 | 1 998 680.00 | 2 071 587.00 |
FG Production vendue services | 58 838.00 | 58 838.00 | 29 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 591.00 | 927.00 | 2 057 517.00 | 2 100 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 665.00 | 28 729.00 | ||
FQ Autres produits | 429.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 611.00 | 2 129 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 946 227.00 | 1 032 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 395.00 | 9 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 985.00 | 47 917.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 607 982.00 | 508 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 832.00 | 24 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 771.00 | 355 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 159.00 | 140 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 945.00 | 29 528.00 | ||
GE Autres charges | 39 937.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 153 494.00 | 2 148 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 883.00 | -19 423.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 46.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 46.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 213.00 | 2 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 213.00 | 2 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 144.00 | -1 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 026.00 | -21 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 865.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 240.00 | 32 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 51 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 150.00 | -19 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 920.00 | 2 161 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 797.00 | 2 202 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | -40 392.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 161.00 | 21 567.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | 22 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 649.00 | 3 807.00 | 50 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 648.00 | 23 138.00 | 297 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 297.00 | 26 945.00 | 348 243.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 240.00 | 49 240.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 240.00 | 49 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | 7 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 673.00 | 157 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 060.00 | 157 673.00 | 7 387.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 726.00 | 52 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 241.00 | 72 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 517.00 | 188 517.00 | ||