T.S.I.
Dépôt
| Dénomination | T.S.I. |
| Siren | 408820777 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3558 |
| Numéro de Gestion | 2003B00203 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73230 Barby |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 629.00 | 32 728.00 | 16 901.00 | 13 854.00 |
AH Fonds commercial | 272 870.00 | 272 870.00 | 272 870.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 2 591.00 | 13 899.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 133 722.00 | 119 108.00 | 14 613.00 | 27 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 304.00 | 111 414.00 | 27 890.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 643.00 | 75 993.00 | 14 650.00 | 23 493.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | 7 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | 713 408.00 | 341 834.00 | 371 574.00 | 353 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | 11 525.00 | 7 741.00 | |
BT Marchandises | 56 340.00 | 56 340.00 | 30 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 97 486.00 | 17 444.00 | 80 042.00 | 54 461.00 |
BZ Autres créances | 42 011.00 | 42 011.00 | 82 287.00 | |
CF Disponibilités | 7 744.00 | 7 744.00 | 10 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | 20 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 240 892.00 | 17 444.00 | 223 448.00 | 211 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 300.00 | 359 279.00 | 595 022.00 | 564 748.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 212 887.00 | 212 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | ||
DG Autres réserves | 195 131.00 | 195 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 268.00 | -40 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 162.00 | 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 069.00 | 376 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 078.00 | 4 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 218.00 | 72 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 59 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 165.00 | 52 726.00 | ||
EA Autres dettes | 5 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 266 953.00 | 188 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 022.00 | 564 748.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 651.00 | 188 517.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 735.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 551 284.00 | 1 551 284.00 | 1 998 680.00 | |
FG Production vendue services | 33 065.00 | 33 065.00 | 58 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 350.00 | 1 584 350.00 | 2 057 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 027.00 | 48 665.00 | ||
FQ Autres produits | 3 794.00 | 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 590 171.00 | 2 106 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769 899.00 | 946 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 090.00 | 23 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 096.00 | 28 985.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 785.00 | -7 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 716.00 | 607 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 120.00 | 14 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 771.00 | 356 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 318.00 | 116 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 037.00 | 26 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 444.00 | |||
GE Autres charges | 2 152.00 | 39 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 679.00 | 2 153 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 508.00 | -46 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 883.00 | 2 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 883.00 | 2 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 883.00 | -2 144.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 49 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 49 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 671.00 | 2 155 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 833.00 | 2 155 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 162.00 | 124.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 161.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | 9 284.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 456.00 | 10 309.00 | 25 446.00 | 35 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 787.00 | 28 729.00 | 20 000.00 | 306 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 243.00 | 39 037.00 | 45 446.00 | 341 834.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 283.00 | 165 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 533.00 | 165 283.00 | 10 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 078.00 | 6 776.00 | 37 900.00 | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 165.00 | 57 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 429.00 | 106 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 953.00 | 226 651.00 | 37 900.00 | 2 402.00 |