ISTRELIA 1
Dépôt
| Dénomination | ISTRELIA 1 |
| Siren | 409043585 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6386 |
| Numéro de Gestion | 1996B00467 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | 27.00 | |
AP Constructions | 246 477.00 | 131 018.00 | 115 459.00 | 133 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 836.00 | 49 555.00 | 143 282.00 | 155 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 865.00 | 613 321.00 | 377 544.00 | 437 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 113.00 | 796 828.00 | 636 284.00 | 725 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 572.00 | 10 572.00 | 13 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | 3 944.00 | |
BZ Autres créances | 52 708.00 | 52 708.00 | 109 576.00 | |
CF Disponibilités | 73 278.00 | 73 278.00 | 76 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | 12 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 603.00 | 165 603.00 | 217 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 716.00 | 796 828.00 | 801 888.00 | 942 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 596.00 | -45 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 269.00 | 4 646.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 347.00 | 39 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 569.00 | 103 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 841.00 | 169 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 152.00 | 40 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | 387 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 270.00 | 167 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 611.00 | |||
EA Autres dettes | 112.00 | 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 319.00 | 839 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 888.00 | 942 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 868.00 | 725 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 812.00 | 15 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 215 525.00 | 2 215 525.00 | 1 955 582.00 | |
FG Production vendue services | 17 062.00 | 17 062.00 | 10 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 587.00 | 2 232 587.00 | 1 966 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 682.00 | 41 635.00 | ||
FQ Autres produits | 473.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 276 742.00 | 2 007 982.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 024.00 | 471 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 320.00 | -1 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 550 205.00 | 509 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 227.00 | 30 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 303.00 | 495 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 557.00 | 109 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 928.00 | 67 293.00 | ||
GE Autres charges | 350 858.00 | 329 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 305 421.00 | 2 011 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 679.00 | -3 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 504.00 | 4 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 504.00 | 4 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 504.00 | -4 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 184.00 | -7 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 15 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 670.00 | 13 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 024.00 | 28 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 812.00 | 28 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 834.00 | 16 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -937.00 | -705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 765.00 | 2 036 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 034.00 | 2 031 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 269.00 | 4 646.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 470.00 | 24 939.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 682.00 | 41 635.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 349 272.00 | 328 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 312.00 | 48 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 246.00 | 48 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 941.00 | 1 430 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 941.00 | 1 433 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 27.00 | 2 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 762.00 | 117 900.00 | 46 768.00 | 793 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 669.00 | 117 927.00 | 46 768.00 | 796 828.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 332.00 | 17 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 848.00 | 35 848.00 | ||
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 753.00 | 81 753.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 323.00 | 9 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 518.00 | 65 067.00 | 232 675.00 | 85 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 944.00 | 109 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 798.00 | 91 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | ||
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 152.00 | 108 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 319.00 | 431 868.00 | 232 675.00 | 85 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 991.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 343.00 | 12 470.00 | ||
YT Sous‐traitance | 17 563.00 | 14 909.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 628.00 | 13 389.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 288.00 | 38 336.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 015.00 | 170 721.00 | ||
ST Autres comptes | 285 711.00 | 271 913.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 205.00 | 509 267.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 976.00 | 9 978.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 251.00 | 20 353.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 227.00 | 30 331.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 226 706.00 | 198 996.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 065.00 | 191 902.00 | ||