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ISTRELIA 1

Dépôt

DénominationISTRELIA 1
Siren409043585
Cloture31/03/2021
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt8556
Numéro de Gestion1996B00467
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13800 Istres
2021 2020 2019 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 934.00 2 934.00
AP Constructions 243 260.00 156 454.00 86 807.00 100 867.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 195 652.00 97 233.00 98 420.00 120 776.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 002 927.00 732 231.00 270 696.00 314 584.00
CU Autres participations 11.00
BJ TOTAL (I) 1 444 774.00 988 851.00 455 922.00 536 226.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 568.00 9 568.00 8 643.00
BX Clients et comptes rattachés 2 116.00 2 116.00 1 404.00
BZ Autres créances 97 976.00 97 976.00 52 438.00
CF Disponibilités 252 444.00 252 444.00 8 562.00
CH Charges constatées d’avance 11 587.00 11 587.00 12 626.00
CJ TOTAL (II) 373 691.00 373 691.00 83 674.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 818 464.00 988 851.00 829 613.00 619 900.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 86.00 86.00
DH Report à nouveau -83 693.00 -78 865.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 104 065.00 -4 828.00
DJ Subventions d’investissement 2 920.00 14 371.00
DL TOTAL (I) 127 379.00 34 765.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 524 762.00 334 435.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 78.00 32 213.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 577.00 83 604.00
DY Dettes fiscales et sociales 96 244.00 134 883.00
EA Autres dettes 2 575.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 000.00
EC TOTAL (IV) 702 235.00 585 135.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 829 613.00 619 900.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 238 548.00 310 569.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 606.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 764 285.00 1 764 285.00 2 167 793.00
FG Production vendue services 3 394.00 3 394.00 2 746.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 767 679.00 1 767 679.00 2 170 539.00
FO Subventions d’exploitation 63 319.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 477.00 43 102.00
FQ Autres produits 13.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 846 489.00 2 213 647.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 423 520.00 511 894.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -925.00 1 929.00
FW Autres achats et charges externes 490 122.00 543 063.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 880.00 35 194.00
FY Salaires et traitements 439 061.00 543 500.00
FZ Charges sociales -11 502.00 118 875.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 987.00 107 895.00
GE Autres charges 282 101.00 346 294.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 745 245.00 2 208 644.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 101 243.00 5 004.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 344.00 4 327.00
GU Total des charges financières (VI) 3 344.00 4 327.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 344.00 -4 327.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 97 900.00 677.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 329.00 225.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 451.00 11 975.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 781.00 12 200.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 149.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 149.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 632.00 12 200.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 7 444.00 18 706.00
HK Impôts sur les bénéfices -977.00 -1 001.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 862 269.00 2 225 848.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 758 204.00 2 230 676.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 104 065.00 -4 828.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 477.00 43 102.00
A4 Titres mis en équivalence 276 800.00 341 357.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 934.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 435 516.00 12 683.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 438 450.00 12 683.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 934.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 360.00 1 441 840.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 360.00 1 444 774.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 934.00 2 934.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 899 117.00 93 160.00 6 360.00 985 917.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 902 051.00 93 160.00 6 360.00 988 851.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 116.00 2 116.00
UY Personnel et comptes rattachés 25.00 25.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 74 894.00 74 894.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 448.00 4 448.00
VB T. V. A. 7 495.00 7 495.00
VP Divers 2 422.00 2 422.00
VC Groupe et associés 8 595.00 8 595.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97.00 97.00
VS Charges constatées d’avance 11 587.00 11 587.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 111 678.00 111 678.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 454.00 1 454.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 523 307.00 59 620.00 423 472.00 40 215.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 76 577.00 76 577.00
8C Personnel et comptes rattachés 79 004.00 79 004.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 546.00 13 546.00
VW T.V.A. 649.00 649.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 044.00 3 044.00
VI Groupe et associés 78.00 78.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 575.00 2 575.00
8L Produits constatés d’avance 2 000.00 2 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 702 235.00 238 548.00 423 472.00 40 215.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 47 644.00