CEREALOG
Dépôt
| Dénomination | CEREALOG |
| Siren | 409736055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5464 |
| Numéro de Gestion | 2012B01014 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 252.00 | 337 174.00 | 2 077.00 | |
AH Fonds commercial | 250 020.00 | 250 020.00 | ||
AP Constructions | 6 500.00 | 2 206.00 | 4 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 930.00 | 56 930.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 390 283.00 | 329 611.00 | 60 671.00 | |
BF Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 819.00 | 43 819.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 106 287.00 | 744 291.00 | 361 996.00 | |
BT Marchandises | 58 436.00 | 58 436.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 472.00 | 30 965.00 | 1 554 506.00 | |
BZ Autres créances | 310 688.00 | 310 688.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 287.00 | 1 292 287.00 | ||
CF Disponibilités | 720 281.00 | 720 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 920.00 | 44 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 012 086.00 | 30 965.00 | 3 981 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 374.00 | 775 256.00 | 4 343 117.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 790 607.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 79 060.00 | |||
DG Autres réserves | 1 094 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 202 521.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 79 033.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 033.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 851.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 751.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 631.00 | |||
EA Autres dettes | 1 555.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 401.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 061 562.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 117.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 176.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 644 005.00 | 104 420.00 | 2 748 425.00 | |
FG Production vendue services | 3 674 819.00 | 45 002.00 | 3 719 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 824.00 | 149 422.00 | 6 468 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 349.00 | |||
FQ Autres produits | 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 678 761.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 617.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 810 889.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 600.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 675 949.00 | |||
FZ Charges sociales | 690 957.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 313.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 115.00 | |||
GE Autres charges | 31 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 544 432.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 328.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 028.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 031.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 403.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 403.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 628.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 957.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 708.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 844.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 631.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 860.00 | 3 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 188.00 | 45 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 689.00 | 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 105.00 | 49 217.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 035.00 | 453 714.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 035.00 | 1 106 287.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 063.00 | 2 111.00 | 337 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 582.00 | 37 202.00 | 39 036.00 | 388 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 013.00 | 39 313.00 | 39 036.00 | 744 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 79 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 033.00 | 79 033.00 | ||
6T Sur comptes clients | 142 941.00 | 19 115.00 | 131 090.00 | 30 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 941.00 | 19 115.00 | 131 090.00 | 30 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 974.00 | 19 115.00 | 131 090.00 | 109 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 115.00 | 131 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 819.00 | 43 819.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 863.00 | 128 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 456 608.00 | 1 456 608.00 | ||
VB T. V. A. | 47 493.00 | 47 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 257 711.00 | 257 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 920.00 | 44 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 013.00 | 1 941 081.00 | 44 932.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 851.00 | 140 836.00 | 333 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 751.00 | 577 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 949.00 | 145 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 535.00 | 167 535.00 | ||
VW T.V.A. | 227 251.00 | 227 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 414 401.00 | 414 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 190.00 | 1 686 176.00 | 333 014.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 198.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 255 917.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 230.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 264.00 | |||
ST Autres comptes | 281 476.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 889.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 363.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 237.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 600.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 443.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 237.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||