LE TEMPS DES CERISES
Dépôt
| Dénomination | LE TEMPS DES CERISES |
| Siren | 409966223 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1437 |
| Numéro de Gestion | 1996B00271 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 432.00 | 67 146.00 | 30 286.00 | |
AH Fonds commercial | 843 947.00 | 481 392.00 | 362 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AP Constructions | 195 989.00 | 146 113.00 | 49 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 013.00 | 3 085 678.00 | 877 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 075.00 | 433 227.00 | 108 848.00 | |
AV Immobilisations en cours | 37 163.00 | -37 163.00 | ||
AX Avances et acomptes | 37 163.00 | 37 163.00 | ||
CU Autres participations | 1 305.00 | 1 200.00 | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 805 923.00 | 4 251 918.00 | 1 554 005.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 040.00 | 937 040.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 170.00 | 1 003 170.00 | ||
BT Marchandises | 1 056 318.00 | 71 179.00 | 985 139.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 524.00 | 73 152.00 | 1 610 373.00 | |
BZ Autres créances | 458 911.00 | 458 911.00 | ||
CF Disponibilités | 57 826.00 | 57 826.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 95 476.00 | 95 476.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 299 586.00 | 144 331.00 | 5 155 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 509.00 | 4 396 249.00 | 6 709 261.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 158.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | |||
DG Autres réserves | 1 008 103.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 898.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 26 736.00 | |||
DK Provisions réglementées | 156 405.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 014 959.00 | |||
DP Provisions pour risques | 97 804.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 804.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 273.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 731.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 558.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 884.00 | |||
EA Autres dettes | 91 051.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 596 498.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 261.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 843.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 284.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 258 525.00 | 258 525.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 219 998.00 | 12 219 998.00 | ||
FG Production vendue services | 12 847.00 | 12 847.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 491 370.00 | 12 491 370.00 | ||
FM Production stockée | 407 026.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 220.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 210.00 | |||
FQ Autres produits | 345.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 954 172.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 078.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 728.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 295.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 531 301.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 041.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 947 125.00 | |||
FZ Charges sociales | 622 919.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 801.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 490.00 | |||
GE Autres charges | 48 158.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 633 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 384.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 944.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 944.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 689.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 211.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 623.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 834.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 077.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 977.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 617.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 835.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 579.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 261.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 905 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 898.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 854.00 | 4 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 858.00 | 314 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 017.00 | 319 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 379.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | 1 116.00 | 4 738 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 330.00 | 1 116.00 | 5 805 923.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 149.00 | 77 094.00 | 233 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 055.00 | 418 078.00 | 1 116.00 | 3 665 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 204.00 | 495 172.00 | 1 116.00 | 3 898 260.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 156 405.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 277 913.00 | 792.00 | 122 301.00 | 156 405.00 |
4A Provisions pour litiges | 97 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 126.00 | 2 322.00 | 97 804.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 315 295.00 | 315 295.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 37 163.00 | 37 163.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 92 365.00 | 21 185.00 | 71 179.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 611.00 | 2 490.00 | 21 949.00 | 73 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 634.00 | 2 490.00 | 43 134.00 | 497 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 672.00 | 3 282.00 | 167 757.00 | 752 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 490.00 | 43 134.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 792.00 | 124 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 537.00 | 77 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 605 988.00 | 1 605 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VB T. V. A. | 280 005.00 | 280 005.00 | ||
VP Divers | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VC Groupe et associés | 137 293.00 | 137 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 193.00 | 28 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 476.00 | 95 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 912.00 | 2 237 912.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 284.00 | 200 284.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 989.00 | 273 334.00 | 361 655.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 558.00 | 2 787 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 275.00 | 248 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 136.00 | 173 136.00 | ||
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 985.00 | 101 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 731.00 | 335 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 051.00 | 91 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 498.00 | 4 234 843.00 | 361 655.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 162.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 109.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 206.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001 103.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 527.00 | |||
ST Autres comptes | 1 664 465.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 531 301.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 073.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 968.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 041.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 924 584.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 291.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | |||