MATHIS
Dépôt
| Dénomination | MATHIS |
| Siren | 410049555 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56607 |
| Numéro de Gestion | 1996B15847 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 5 599.00 | 1 675.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 068.00 | 29 864.00 | 1 205.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417 671.00 | 3 107 163.00 | 310 508.00 | 378 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 600.00 | 31 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | 34 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 322 289.00 | 3 142 626.00 | 2 179 663.00 | 2 218 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 788.00 | 9 788.00 | 6 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | 3 428.00 | 21 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | 25 825.00 | |
BZ Autres créances | 110 548.00 | 110 548.00 | 125 587.00 | |
CF Disponibilités | 91 558.00 | 91 558.00 | 46 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | 3 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 236 378.00 | 236 378.00 | 229 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 667.00 | 3 142 626.00 | 2 416 040.00 | 2 448 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 656.00 | 94 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 165 376.00 | 165 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -533 550.00 | -876 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 711.00 | 343 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 894.00 | -235 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 483.00 | 189 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 252.00 | 1 812 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 701.00 | 373 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 574.00 | 191 518.00 | ||
EA Autres dettes | 93 925.00 | 49 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 424 934.00 | 2 616 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 040.00 | 2 448 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 682.00 | 2 583 535.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 517 109.00 | 1 517 109.00 | 1 613 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 109.00 | 1 517 109.00 | 1 613 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 323.00 | |||
FQ Autres produits | 520.00 | 1 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 629.00 | 1 645 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 008.00 | 30 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 491.00 | -6 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 523.00 | 9 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 718 300.00 | 736 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 479.00 | 33 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 484.00 | 260 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 693.00 | 69 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 828.00 | 116 927.00 | ||
GE Autres charges | 874.00 | 10 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 295 698.00 | 1 260 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 931.00 | 384 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 905.00 | 40 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 905.00 | 40 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 905.00 | -40 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 026.00 | 344 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 697.00 | 422.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | 26 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 697.00 | 26 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 011.00 | 28 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 011.00 | 28 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 686.00 | -1 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 326.00 | 1 672 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 615.00 | 1 329 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 711.00 | 343 089.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 149.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 239.00 | 56 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 188.00 | 56 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 322 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 1 189.00 | 5 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 388.00 | 93 639.00 | 3 137 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 798.00 | 94 828.00 | 3 142 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 895.00 | 20 895.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | ||
VB T. V. A. | 107 679.00 | 107 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 279.00 | 131 604.00 | 34 675.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 483.00 | 40 483.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 701.00 | 329 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 067.00 | 47 067.00 | ||
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 036.00 | 63 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 768 252.00 | 1 768 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 925.00 | 93 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 934.00 | 656 682.00 | 1 768 252.00 | |