VILLENEUVE 2
Dépôt
| Dénomination | VILLENEUVE 2 |
| Siren | 410094643 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40298 |
| Numéro de Gestion | 1997B08401 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 470 136.00 | 10 306 825.00 | 19 163 311.00 | 19 866 713.00 |
AP Constructions | 28 481 458.00 | 15 870 191.00 | 12 611 266.00 | 13 578 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 115.00 | 2 452 121.00 | 3 723 993.00 | 4 135 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 198 809.00 | 3 198 809.00 | 2 853 989.00 | |
AX Avances et acomptes | 189 388.00 | 189 388.00 | 125 369.00 | |
CU Autres participations | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | 69 219 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 735 194.00 | 28 629 138.00 | 108 106 055.00 | 109 778 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 927.00 | 168 927.00 | 16 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 778.00 | 248 412.00 | 1 831 365.00 | 3 439 403.00 |
BZ Autres créances | 15 826 473.00 | 15 826 473.00 | 17 578 168.00 | |
CF Disponibilités | 223.00 | 223.00 | 191 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 075 403.00 | 248 412.00 | 17 826 990.00 | 21 225 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 810 597.00 | 28 877 551.00 | 125 933 046.00 | 131 004 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 673 849.00 | 2 673 849.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 928 394.00 | 39 928 394.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51 493 812.00 | 51 493 812.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 267 384.00 | 267 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 163 525.00 | 14 671 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 526 967.00 | 109 035 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196 993.00 | 10 385 749.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 537.00 | 420 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 113.00 | 560 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 716.00 | 417 146.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 506.00 | 134 149.00 | ||
EA Autres dettes | 6 129 934.00 | 8 451 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 277.00 | 1 599 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 406 078.00 | 21 969 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 933 046.00 | 131 004 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 690 841.00 | 5 690 841.00 | 6 200 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 841.00 | 5 690 841.00 | 6 200 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 701 744.00 | 2 795 797.00 | ||
FQ Autres produits | 483 307.00 | 453 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 875 892.00 | 9 450 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 159 353.00 | 2 482 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 517 012.00 | 479 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 139 330.00 | 2 024 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 070.00 | 92 168.00 | ||
GE Autres charges | -319.00 | 1 229 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 899 445.00 | 6 308 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 976 446.00 | 3 141 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 272 199.00 | 11 651 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 1 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 272 219.00 | 11 653 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 140.00 | 89 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 140.00 | 89 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 187 079.00 | 11 563 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 163 525.00 | 14 705 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 148 112.00 | 21 103 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 586.00 | 6 431 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 163 525.00 | 14 671 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 579 291.00 | 524 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 268 714.00 | 524 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 642.00 | 38 045 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 642.00 | 136 735 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603 423.00 | 703 402.00 | 10 306 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886 385.00 | 1 435 929.00 | 18 322 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 489 809.00 | 2 139 330.00 | 28 629 139.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 243 865.00 | 84 070.00 | 79 523.00 | 248 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 865.00 | 84 070.00 | 79 523.00 | 248 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 865.00 | 84 070.00 | 79 523.00 | 248 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 070.00 | 79 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 409 139.00 | 409 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 670 638.00 | 1 670 638.00 | ||
VB T. V. A. | 1 026 366.00 | 1 026 366.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 895.00 | 72 895.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 272 199.00 | 10 272 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455 011.00 | 4 455 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 906 251.00 | 17 906 251.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 924.00 | 1 458 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 113.00 | 761 113.00 | ||
VW T.V.A. | 330 281.00 | 330 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 506.00 | 121 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 738 068.00 | 7 738 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 934.00 | 6 129 934.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 780 277.00 | 520 923.00 | 259 353.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 339 541.00 | 15 621 263.00 | 1 718 278.00 | |