VALEST
Dépôt
| Dénomination | VALEST |
| Siren | 410302954 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/020721 |
| Numéro de Gestion | 2010B02243 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
AN Terrains | 1 954 021.00 | 1 282 845.00 | 671 176.00 | 572 788.00 |
AP Constructions | 6 120 899.00 | 2 031 236.00 | 4 089 662.00 | 233 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 257 347.00 | 14 745 105.00 | 13 512 242.00 | 3 059 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 336.00 | 371 631.00 | 22 704.00 | 25 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 844.00 | 689 844.00 | 15 652 971.00 | |
AX Avances et acomptes | 55 210.00 | |||
CU Autres participations | 1 151 900.00 | 1 151 900.00 | 1 082 261.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 586 930.00 | 6 586 930.00 | 7 068 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 930.00 | 98 930.00 | 77 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 257 008.00 | 18 433 620.00 | 26 823 388.00 | 27 828 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | 2 618.00 | 3 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 693.00 | 80 839.00 | 4 220 854.00 | 4 831 204.00 |
BZ Autres créances | 61 839 533.00 | 61 839 533.00 | 26 999 652.00 | |
CF Disponibilités | 20 842.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 116 387.00 | 116 387.00 | 12 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 260 230.00 | 80 839.00 | 66 179 391.00 | 31 868 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 517 238.00 | 18 514 459.00 | 93 002 779.00 | 59 697 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 824 544.00 | 824 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 454.00 | 82 454.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 301 085.00 | 5 129 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080 167.00 | 4 531 589.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 390 995.00 | 38 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 679 245.00 | 10 606 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 802.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 837 751.00 | 21 322 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 869 553.00 | 21 322 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 103 917.00 | 21 134 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 483.00 | 3 482 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654 540.00 | 1 530 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 835.00 | 641 243.00 | ||
EA Autres dettes | 1 874 175.00 | 979 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 453 980.00 | 27 767 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 002 779.00 | 59 697 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 754 886.00 | 2 754 886.00 | 2 117 102.00 | |
FG Production vendue services | 24 189 097.00 | 24 189 097.00 | 23 253 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 943 983.00 | 26 943 983.00 | 25 370 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 426.00 | 577.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 232 430.00 | 1 525 989.00 | ||
FQ Autres produits | 21 227.00 | 30 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 207 065.00 | 26 926 725.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891.00 | 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 269 713.00 | 13 551 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955 795.00 | 5 038 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 352 429.00 | 1 095 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 072.00 | 652 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 891 904.00 | 1 750 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 025.00 | 81 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 696 714.00 | 1 662 359.00 | ||
GE Autres charges | 1 102 714.00 | 974 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 257.00 | 24 806 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 239 808.00 | 2 120 100.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 189 003.00 | 3 502 952.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 673 390.00 | 873 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 570.00 | 28 354.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 867 600.00 | 901 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 640.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 496 254.00 | 115 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 496 254.00 | 184 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 371 347.00 | 716 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 800 157.00 | 6 339 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 375.00 | 46 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 375.00 | 46 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800.00 | 6 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 6 863.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 575.00 | 39 900.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 736.00 | 65 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964 829.00 | 1 782 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 617 043.00 | 31 377 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 536 876.00 | 26 846 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080 167.00 | 4 531 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 138 848.00 | 1 332 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298 385.00 | 1 273 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 440 036.00 | 2 605 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 689 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 210.00 | 37 416 446.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 98 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 733 732.00 | 7 837 759.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788 941.00 | 45 257 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 894.00 | 1 891 904.00 | 17 713 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 824 696.00 | 1 891 904.00 | 17 716 600.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 802.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 664 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 322 920.00 | 1 696 714.00 | 2 150 080.00 | 20 869 553.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 717 020.00 | 717 020.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 171.00 | 6 025.00 | 25 356.00 | 80 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 831.00 | 6 025.00 | 94 996.00 | 797 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 209 751.00 | 1 702 739.00 | 2 245 077.00 | 21 667 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 702 739.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 586 930.00 | 489 835.00 | 6 097 094.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 98 930.00 | 98 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 391.00 | 8 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 293 302.00 | 4 293 302.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | ||
VB T. V. A. | 4 159 895.00 | 4 159 895.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062 151.00 | 1 062 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 689 240.00 | 55 689 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 165.00 | 914 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 387.00 | 116 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 943 472.00 | 66 846 378.00 | 6 097 094.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 435 105.00 | 1 109 627.00 | 33 325 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 483.00 | 4 717 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 131.00 | 323 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 961.00 | 228 961.00 | ||
VW T.V.A. | 4 042 384.00 | 4 042 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 065.00 | 60 065.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 835.00 | 103 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 668 812.00 | 15 668 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 175.00 | 1 874 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 453 980.00 | 28 128 503.00 | 33 325 478.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 765 426.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577.00 | |||