FREIXENET GRATIEN
Dépôt
| Dénomination | FREIXENET GRATIEN |
| Siren | 410381206 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23587 |
| Numéro de Gestion | 2019B06122 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 089.00 | 481 820.00 | 22 269.00 | 7 931.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 280.00 | 8 719.00 | 9 552.00 |
AN Terrains | 911 226.00 | 537 792.00 | 373 433.00 | 402 805.00 |
AP Constructions | 2 449 514.00 | 1 327 055.00 | 1 122 459.00 | 1 204 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158 139.00 | 2 422 246.00 | 1 735 892.00 | 1 290 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 758.00 | 211 557.00 | 37 200.00 | 31 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 318.00 | 50 318.00 | 61 799.00 | |
CU Autres participations | 543 081.00 | 543 081.00 | 543 081.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 264 226.00 | 264 226.00 | 264 226.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 758 272.00 | 5 598 549.00 | 4 159 722.00 | 3 818 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 987.00 | 473 987.00 | 460 923.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 282 232.00 | 8 282 232.00 | 7 319 865.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 076 684.00 | 1 076 684.00 | 940 928.00 | |
BT Marchandises | 778 701.00 | 5 005.00 | 773 696.00 | 374 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 719.00 | 57 719.00 | 994 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 867.00 | 16 636.00 | 4 391 231.00 | 2 618 856.00 |
BZ Autres créances | 7 766 678.00 | 7 766 678.00 | 6 925 408.00 | |
CF Disponibilités | 192 835.00 | 192 835.00 | 176 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 072.00 | 140 072.00 | 70 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 176 780.00 | 21 641.00 | 23 155 138.00 | 19 881 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 935 052.00 | 5 620 191.00 | 27 314 860.00 | 23 700 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 485 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 200 000.00 | 18 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 384 920.00 | 384 920.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 810 017.00 | -2 349 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 314.00 | 539 613.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 384.00 | 3 231.00 | ||
DK Provisions réglementées | 205 813.00 | 203 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 289 416.00 | 17 003 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 700.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 214 687.00 | 199 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 687.00 | 293 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032 985.00 | 2 131 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 745.00 | 2 207 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 075.00 | 751 088.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 126.00 | 74 159.00 | ||
EA Autres dettes | 705 010.00 | 1 238 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 810 757.00 | 6 402 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 314 860.00 | 23 700 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 757.00 | 6 402 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 447 737.00 | 1 708 218.00 | 9 155 955.00 | 6 864 890.00 |
FD Production vendue biens | 2 269 833.00 | 2 269 833.00 | 5 962 509.00 | |
FG Production vendue services | 2 137 819.00 | 25 793.00 | 2 163 612.00 | 199 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855 390.00 | 1 734 011.00 | 13 589 401.00 | 13 026 706.00 |
FM Production stockée | 1 151 604.00 | 1 734 754.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 627.00 | 2 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 577.00 | 100 540.00 | ||
FQ Autres produits | 6 231.00 | 12 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 914 443.00 | 14 877 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 366 244.00 | 3 053 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -316 698.00 | 249 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 710 837.00 | 5 219 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 535.00 | 407 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 475 166.00 | 2 829 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400 551.00 | 385 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 299 031.00 | 1 344 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 918.00 | 504 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 574.00 | 314 070.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 245.00 | 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 778.00 | 93 700.00 | ||
GE Autres charges | 15 586.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 783 701.00 | 14 401 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 742.00 | 476 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 551.00 | 66 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208 551.00 | 67 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 138.00 | 20 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 138.00 | 20 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 206 413.00 | 46 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 155.00 | 522 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | 1 846.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 514.00 | 22 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 526.00 | 24 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 839.00 | 12 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 88.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 678.00 | 1 028.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 553.00 | 13 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | 10 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 814.00 | -5 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 147 521.00 | 14 968 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 862 207.00 | 14 429 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 314.00 | 539 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 464.00 | 19 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 428.00 | 716 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147 322.00 | 736 230.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 123 886.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 799.00 | 62 130.00 | 7 817 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 809 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 799.00 | 63 480.00 | 9 758 272.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 980.00 | 6 267.00 | 1 350.00 | 1 092 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 441.00 | 326 307.00 | 61 096.00 | 4 498 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328 421.00 | 332 574.00 | 62 445.00 | 5 598 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 205 814.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203 650.00 | 24 678.00 | 22 514.00 | 205 814.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 609.00 | 14 778.00 | 93 700.00 | 214 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 005.00 | 10 000.00 | 5 005.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 580.00 | 3 245.00 | 189.00 | 16 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 585.00 | 3 245.00 | 10 189.00 | 21 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 844.00 | 42 702.00 | 126 403.00 | 442 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 024.00 | 103 889.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 678.00 | 22 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 264 226.00 | 264 226.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 109.00 | 21 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 386 759.00 | 4 386 759.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | ||
VB T. V. A. | 222 308.00 | 222 308.00 | ||
VP Divers | 7 478.00 | 7 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 523 337.00 | 59 023.00 | 7 464 314.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 290.00 | 8 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 073.00 | 140 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578 845.00 | 4 829 196.00 | 7 749 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032 986.00 | 5 032 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 745.00 | 3 362 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 789.00 | 187 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 243.00 | 206 243.00 | ||
VW T.V.A. | 225 392.00 | 225 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 651.00 | 33 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 814.00 | 47 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 011.00 | 705 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 757.00 | 9 810 757.00 | ||