FREIXENET GRATIEN
Dépôt
| Dénomination | FREIXENET GRATIEN |
| Siren | 410381206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19886 |
| Numéro de Gestion | 2019B06122 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 089.00 | 491 093.00 | 12 996.00 | 22 269.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 114.00 | 7 885.00 | 8 719.00 |
AN Terrains | 911 226.00 | 567 164.00 | 344 062.00 | 373 433.00 |
AP Constructions | 2 613 030.00 | 1 427 677.00 | 1 185 352.00 | 1 122 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 654.00 | 2 602 938.00 | 1 669 716.00 | 1 735 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 786.00 | 198 436.00 | 82 350.00 | 37 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 318.00 | |||
CU Autres participations | 543 081.00 | 543 081.00 | 543 081.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 264 226.00 | 264 226.00 | 264 226.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 704.00 | 35 704.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 053 717.00 | 5 906 219.00 | 4 147 497.00 | 4 159 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 534.00 | 554 534.00 | 473 987.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 179 162.00 | 9 179 162.00 | 8 282 232.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 634.00 | 970 634.00 | 1 076 684.00 | |
BT Marchandises | 13 656 801.00 | 331 153.00 | 13 325 648.00 | 773 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 314.00 | 21 314.00 | 57 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 547 337.00 | 21 470.00 | 19 525 867.00 | 4 391 231.00 |
BZ Autres créances | 8 925 300.00 | 8 925 300.00 | 7 766 678.00 | |
CF Disponibilités | 60 736.00 | 60 736.00 | 192 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 905.00 | 212 905.00 | 140 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 128 727.00 | 352 623.00 | 52 776 104.00 | 23 155 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 182 444.00 | 6 258 843.00 | 56 923 601.00 | 27 314 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 318 069.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 200 000.00 | 18 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 384 920.00 | 384 920.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 524 702.00 | -1 810 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 287.00 | 285 314.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 384.00 | |||
DK Provisions réglementées | 207 977.00 | 205 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 750 908.00 | 17 289 416.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 925 726.00 | 214 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 925 726.00 | 214 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 505 975.00 | 5 032 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464 398.00 | 3 362 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 935.00 | 653 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 126.00 | |||
EA Autres dettes | 1 250 657.00 | 705 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 246 967.00 | 9 810 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 923 601.00 | 27 314 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 246 967.00 | 9 810 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 275 704.00 | 9 773 560.00 | 60 049 264.00 | 9 155 955.00 |
FD Production vendue biens | 3 237 018.00 | 1 657 968.00 | 4 894 986.00 | 2 269 833.00 |
FG Production vendue services | 920 848.00 | 26 800.00 | 947 648.00 | 2 163 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 433 571.00 | 11 458 328.00 | 65 891 899.00 | 13 589 401.00 |
FM Production stockée | 762 502.00 | 1 151 604.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 063.00 | 166 577.00 | ||
FQ Autres produits | 21 342.00 | 6 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 803 808.00 | 14 914 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 523 921.00 | 4 366 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 542 848.00 | -316 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 415 105.00 | 4 710 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -403 245.00 | -17 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 849 350.00 | 3 475 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 857 509.00 | 400 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 339 280.00 | 1 299 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 972 447.00 | 499 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 341 207.00 | 332 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 981.00 | 3 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 711 038.00 | 14 778.00 | ||
GE Autres charges | 1 977 596.00 | 15 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 372 346.00 | 14 783 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 568 538.00 | 130 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 334.00 | 208 551.00 | ||
GN Différences positives de change | 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 743.00 | 208 551.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 222.00 | 2 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | 137.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 359.00 | 2 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 384.00 | 206 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 544 153.00 | 337 155.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 384.00 | 2 012.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 514.00 | 22 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 898.00 | 24 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 218.00 | 2 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 678.00 | 24 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 896.00 | 28 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 997.00 | -4 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 864.00 | 47 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 895 451.00 | 15 147 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 434 738.00 | 14 862 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 287.00 | 285 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 886.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817 957.00 | 343 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 430.00 | 35 704.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758 272.00 | 379 301.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 886.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 318.00 | 33 538.00 | 8 077 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 845 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 318.00 | 33 538.00 | 10 053 717.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 898.00 | 10 106.00 | 1 103 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498 652.00 | 331 103.00 | 33 538.00 | 4 796 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 550.00 | 341 208.00 | 33 538.00 | 5 906 220.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 207 978.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 205 814.00 | 24 678.00 | 22 514.00 | 207 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 796 716.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 010.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 687.00 | 711 039.00 | 925 726.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 005.00 | 326 148.00 | 331 153.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 637.00 | 4 834.00 | 21 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 642.00 | 330 982.00 | 352 624.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 442 143.00 | 1 066 699.00 | 22 514.00 | 1 486 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 042 021.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 678.00 | 22 514.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 264 226.00 | 264 226.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 704.00 | 35 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 710.00 | 32 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 514 628.00 | 19 514 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 1 221.00 | 25 442.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | ||
VB T. V. A. | 281 266.00 | 281 266.00 | ||
VP Divers | 93 257.00 | 93 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 437 230.00 | 8 437 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 989.00 | 62 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 905.00 | 212 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 985 474.00 | 28 627 392.00 | 358 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 505 976.00 | 17 505 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 464 399.00 | 18 464 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 639.00 | 1 085 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 109.00 | 939 109.00 | ||
VW T.V.A. | 661 842.00 | 661 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 346.00 | 339 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 657.00 | 1 250 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 246 967.00 | 40 246 967.00 | ||