CETIP
Dépôt
| Dénomination | CETIP |
| Siren | 410489165 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28771 |
| Numéro de Gestion | 1997B00129 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 080 239.00 | 2 080 239.00 | 1 964 127.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 824 591.00 | 1 000 000.00 | 12 824 591.00 | 12 824 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 376 362.00 | 23 721 121.00 | 4 655 240.00 | 5 013 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 416.00 | 470 137.00 | 302 278.00 | 305 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 141.00 | 193 419.00 | 26 722.00 | 32 376.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 13 559.00 | 13 559.00 | 13 559.00 | |
BF Prêts | 215 681.00 | 215 681.00 | 172 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 547.00 | 174 547.00 | 404 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 761 385.00 | 25 468 525.00 | 20 292 859.00 | 20 730 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823 205.00 | 476 572.00 | 14 346 633.00 | 13 426 395.00 |
BZ Autres créances | 84 721 884.00 | 84 721 884.00 | 16 491 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 74 106 747.00 | 74 106 747.00 | 64 634 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750 461.00 | 750 461.00 | 56 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 174 402 448.00 | 476 572.00 | 173 925 876.00 | 94 609 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 163 834.00 | 25 945 098.00 | 194 218 736.00 | 115 339 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 749 436.00 | 749 436.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 417.00 | 34 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 943.00 | 74 943.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
DG Autres réserves | 20 391 448.00 | 16 824 113.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 601.00 | 146 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006 033.00 | 4 395 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 189.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 405 093.00 | 22 234 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 337 000.00 | 83 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 875 234.00 | 1 272 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 212 234.00 | 1 355 903.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 694 103.00 | 8 661 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 657.00 | 86 720.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 812.00 | 172 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 188 780.00 | 11 447 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 272 719.00 | 6 932 575.00 | ||
EA Autres dettes | 104 966 166.00 | 64 274 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 168.00 | 173 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 601 408.00 | 91 749 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 218 736.00 | 115 339 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 66 604 176.00 | 66 604 176.00 | 55 588 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 604 176.00 | 66 604 176.00 | 55 588 713.00 | |
FN Production immobilisée | 2 080 239.00 | 1 964 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 287.00 | 433 892.00 | ||
FQ Autres produits | 4 479.00 | 246 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 711 181.00 | 58 233 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 452 618.00 | 35 536 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 664 760.00 | 643 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 140 127.00 | 9 981 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 101 477.00 | 4 528 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 471 798.00 | 2 289 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 197.00 | 419 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 856 331.00 | 285 775.00 | ||
GE Autres charges | 13 116.00 | 18 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 731 426.00 | 53 702 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 979 754.00 | 4 530 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 649.00 | 65 098.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 536 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 649.00 | 2 601 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 786.00 | 25 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 786.00 | 25 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 863.00 | 2 575 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 077 618.00 | 7 106 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 20 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 408.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 457.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 408.00 | 1 007 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 219.00 | -987 028.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 781.00 | 268 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681 585.00 | 1 455 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 836 021.00 | 60 855 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 829 987.00 | 56 459 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006 033.00 | 4 395 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964 127.00 | 2 080 239.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 306 282.00 | 1 986 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 501.00 | 118 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 311.00 | 555 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 922 222.00 | 4 740 933.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964 127.00 | 2 080 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 42 284 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 187.00 | 992 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 742 279.00 | 403 787.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 901 769.00 | 45 761 385.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 468 091.00 | 2 345 053.00 | 8 176.00 | 23 804 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 999.00 | 126 745.00 | 187 187.00 | 663 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 192 091.00 | 2 471 798.00 | 195 363.00 | 24 468 525.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 215 681.00 | 215 681.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 174 547.00 | 174 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 588 247.00 | 588 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 234 957.00 | 14 234 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 661.00 | 15 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VB T. V. A. | 2 026 687.00 | 2 026 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 678 160.00 | 82 678 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 750 461.00 | 750 461.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 694 103.00 | 39 694 103.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 657.00 | 184 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 188 780.00 | 15 188 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652 616.00 | 2 652 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 172.00 | 1 116 172.00 | ||
VW T.V.A. | 3 223 340.00 | 3 223 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 588.00 | 280 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 986.00 | 201 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 764 180.00 | 104 764 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 280 168.00 | 280 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 586 595.00 | 167 586 595.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 254.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 318.00 | |||