PRO LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | PRO LOISIRS |
| Siren | 410513865 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1719 |
| Numéro de Gestion | 1999B00187 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17800 Pons |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 402.00 | 254 255.00 | 17 146.00 | 12 524.00 |
AH Fonds commercial | 99 992.00 | 82 417.00 | 17 575.00 | 19 795.00 |
AP Constructions | 945 410.00 | 682 234.00 | 263 176.00 | 351 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 675.00 | 761 860.00 | 259 814.00 | 213 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 279.00 | 948 067.00 | 518 212.00 | 377 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | 243.00 | 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 115.00 | 49 115.00 | 203 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 854 119.00 | 2 728 835.00 | 1 125 284.00 | 1 179 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 410.00 | 212 410.00 | 55 028.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 987.00 | 1 469 987.00 | 1 381 753.00 | |
BT Marchandises | 7 067 463.00 | 253 980.00 | 6 813 483.00 | 6 428 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 214.00 | 731 829.00 | 4 240 384.00 | 3 625 170.00 |
BZ Autres créances | 552 930.00 | 552 930.00 | 1 133 448.00 | |
CF Disponibilités | 5 487 621.00 | 5 487 621.00 | 4 819 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 326.00 | 77 326.00 | 104 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 839 954.00 | 985 809.00 | 18 854 144.00 | 17 547 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 694 074.00 | 3 714 644.00 | 19 979 429.00 | 18 726 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 544 686.00 | 6 341 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 624.00 | 203 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 342 311.00 | 9 294 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 848.00 | 62 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 392.00 | 6 949 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 523.00 | 973 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 924.00 | 1 123 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 799 429.00 | 322 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 637 118.00 | 9 432 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 429.00 | 18 726 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 180 517.00 | 19 897 915.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 386 070.00 | 3 140 256.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 566 587.00 | 23 038 172.00 | ||
FM Production stockée | 88 234.00 | 385 875.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 810 739.00 | 2 062 810.00 | ||
FQ Autres produits | 71 598.00 | 13 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 537 159.00 | 25 508 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 614 734.00 | 10 784 392.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 004.00 | -707 887.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 693 584.00 | 2 007 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 381.00 | -17 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 361 672.00 | 7 594 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 622 199.00 | 679 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 506 486.00 | 1 551 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 799 522.00 | 837 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 873.00 | 280 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 651.00 | 721 549.00 | ||
GE Autres charges | 121 068.00 | 393 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 474 416.00 | 24 123 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 743.00 | 1 384 164.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 028.00 | 7 553.00 | ||
GN Différences positives de change | 255 740.00 | 110 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 770.00 | 117 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 130.00 | 129 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 134 880.00 | 1 027 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232 010.00 | 1 157 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 759.00 | -1 039 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 503.00 | 345 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 767.00 | 2 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 114.00 | 7 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 354.00 | 49 701.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 1 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 099.00 | 51 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 984.00 | -44 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 97 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828 044.00 | 25 633 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780 419.00 | 25 429 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 624.00 | 203 262.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | 42 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 613.00 | 17 111.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 142.00 | 439 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 442.00 | 456 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 4 620.00 | 371 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 510.00 | 3 433 365.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 328.00 | 49 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 710.00 | 340 458.00 | 3 854 119.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 294.00 | 11 693.00 | 4 314.00 | 336 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 747.00 | 341 181.00 | 180 766.00 | 2 392 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 041.00 | 352 874.00 | 185 080.00 | 2 728 835.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 682 449.00 | 253 980.00 | 682 449.00 | 253 980.00 |
6T Sur comptes clients | 533 839.00 | 262 671.00 | 64 680.00 | 731 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 288.00 | 516 651.00 | 747 129.00 | 985 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 288.00 | 516 651.00 | 747 129.00 | 985 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 516 651.00 | 747 129.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 115.00 | 49 115.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 663 868.00 | 663 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 308 347.00 | 4 308 347.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 288.00 | 128 288.00 | ||
VB T. V. A. | 245 588.00 | 245 588.00 | ||
VP Divers | 32 428.00 | 32 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 785.00 | 145 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 327.00 | 77 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 588.00 | 5 602 473.00 | 49 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 849.00 | 420 849.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 523.00 | 1 060 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 816.00 | 305 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 755.00 | 349 755.00 | ||
VW T.V.A. | 256 436.00 | 256 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 918.00 | 99 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 344 392.00 | 7 344 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 430.00 | 799 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 119.00 | 10 637 119.00 | ||