CELIANE
Dépôt
| Dénomination | CELIANE |
| Siren | 411062805 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3244 |
| Numéro de Gestion | 1997B00039 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02430 GAUCHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 30 692.00 | 30 692.00 | ||
AP Constructions | 672 493.00 | 672 460.00 | 33.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 910.00 | 155 092.00 | 7 817.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 921.00 | 344 893.00 | 111 028.00 | 146 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | 760.00 | 1 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 382.00 | 52 382.00 | 52 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 462.00 | 1 203 137.00 | 172 325.00 | 216 670.00 |
BT Marchandises | 1 501 734.00 | 1 501 734.00 | 2 026 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 731.00 | 25 341.00 | 40 390.00 | 94 606.00 |
BZ Autres créances | 614 143.00 | 614 143.00 | 393 095.00 | |
CF Disponibilités | 221 243.00 | 221 243.00 | 245 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 959.00 | 35 959.00 | 57 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 809.00 | 25 341.00 | 2 413 468.00 | 2 816 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 272.00 | 1 228 478.00 | 2 585 794.00 | 3 033 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 158 773.00 | 1 158 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 508.00 | -159 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 474.00 | 2 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 049 989.00 | 1 042 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 445.00 | 460 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 148.00 | 1 335 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 397.00 | 187 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 627.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 535 805.00 | 1 990 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 794.00 | 3 033 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 805.00 | 1 975 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 411 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 607 294.00 | 5 607 294.00 | 5 588 261.00 | |
FD Production vendue biens | 653.00 | 653.00 | 269.00 | |
FG Production vendue services | 556 385.00 | 556 385.00 | 586 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 332.00 | 6 164 332.00 | 6 174 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 745.00 | 29 727.00 | ||
FQ Autres produits | 2 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 172 714.00 | 6 204 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070 193.00 | 4 560 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 524 340.00 | -100 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375.00 | 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 929 632.00 | 924 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 146.00 | 92 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 789.00 | 526 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 800.00 | 118 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 095.00 | 47 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 014.00 | 1 381.00 | ||
GE Autres charges | 848.00 | 5 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 231.00 | 6 175 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 517.00 | 29 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181.00 | 895.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181.00 | 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 099.00 | 11 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 099.00 | 11 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 918.00 | -10 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 435.00 | 18 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 883.00 | 9 537.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 883.00 | 9 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 973.00 | 25 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 973.00 | 25 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 910.00 | -16 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 778.00 | 6 214 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 304.00 | 6 212 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 474.00 | 2 464.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 22 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 016.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 53 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 1 375 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 042.00 | 44 095.00 | 1 203 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 042.00 | 44 095.00 | 1 203 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 708.00 | 2 014.00 | 1 381.00 | 25 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 708.00 | 2 014.00 | 1 381.00 | 25 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 708.00 | 2 014.00 | 1 381.00 | 25 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 014.00 | 1 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 382.00 | 52 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 436.00 | 30 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 295.00 | 35 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 543.00 | 97 543.00 | ||
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 426 136.00 | 426 136.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 151.00 | 85 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 959.00 | 35 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 520.00 | 768 215.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 550.00 | 300 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 895.00 | 15 895.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 148.00 | 1 012 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 531.00 | 66 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 732.00 | 16 732.00 | ||
VW T.V.A. | 82 756.00 | 82 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 379.00 | 39 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 805.00 | 1 535 805.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 175.00 | |||