LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE
Dépôt
| Dénomination | LE RELAIS DU CHATEAU FRANC-MAYNE |
| Siren | 411103013 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 877 |
| Numéro de Gestion | 1997B00031 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33330 SAINT-EMILION |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 889.00 | 23 874.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
AP Constructions | 1 575.00 | 326.00 | 1 250.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 878.00 | 24 557.00 | 1 321.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 787.00 | 854 027.00 | 270 760.00 | 26 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 010.00 | 4 010.00 | 73 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 182 138.00 | 902 783.00 | 279 355.00 | 106 412.00 |
BT Marchandises | 204 132.00 | 204 132.00 | 293 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 104.00 | 13 104.00 | 7 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | 1 349.00 | 12 414.00 | 66 102.00 |
BZ Autres créances | 33 351.00 | 33 351.00 | 76 209.00 | |
CF Disponibilités | 60 874.00 | 60 874.00 | 64 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 325 450.00 | 1 349.00 | 324 101.00 | 507 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 588.00 | 904 132.00 | 603 456.00 | 614 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 880.00 | 304 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 953.00 | -37 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 276 391.00 | 286 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 524.00 | 201 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 188.00 | 9 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | 113 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | 2 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 327 066.00 | 327 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 456.00 | 614 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 291 347.00 | 10 344.00 | 301 691.00 | 198 240.00 |
FG Production vendue services | 301 205.00 | 252.00 | 301 457.00 | 119 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 551.00 | 10 597.00 | 603 148.00 | 317 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 980.00 | 1 019.00 | ||
FQ Autres produits | 707.00 | 1 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 604 835.00 | 320 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 460.00 | 385 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 047.00 | -253 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 685.00 | 1 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 456.00 | 119 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 1 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 103.00 | 32 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 284.00 | 7 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 373.00 | 20 525.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 3 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 611 240.00 | 318 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 405.00 | 1 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 548.00 | 1 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 548.00 | 1 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 548.00 | -1 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 953.00 | 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 835.00 | 320 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 788.00 | 357 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 953.00 | -37 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 423.00 | 234 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 312.00 | 234 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 491.00 | 1 156 249.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 491.00 | 1 182 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 874.00 | 23 874.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 026.00 | 61 373.00 | 19 490.00 | 878 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 900.00 | 61 373.00 | 19 490.00 | 902 783.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 029.00 | 12 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | ||
VB T. V. A. | 31 076.00 | 31 076.00 | ||
VP Divers | 750.00 | 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 340.00 | 47 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | 213 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 524.00 | 75 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 878.00 | 294 878.00 | ||
